有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	150,412,105
コール・ローン	74,270,764
株式	72,800,959
投資証券	23,815,354,221
派生商品評価勘定	218,049
未収入金	423,858,202
未収配当金	42,978,022
流動資産合計	24,579,892,322
資産合計	24,579,892,322
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	185,115
未払解約金	408,585,000
未払利息	201
流動負債合計	408,770,316
負債合計	408,770,316
純資産の部
元本等
元本	18,389,422,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,781,699,137
元本等合計	24,171,122,006
純資産合計	24,171,122,006
負債純資産合計	24,579,892,322

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 6月26日
	期首元本額	15,365,909,328円
	期中追加設定元本額	23,939,702,535円
	期中一部解約元本額	20,916,188,994円
	期末元本額	18,389,422,869円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,337,255,504円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,109,656,923円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	892,775,438円
	DCりそな グローバルバランス	20,613,034円
	つみたてバランスファンド	574,279,606円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	346,369,845円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	186,400,120円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	116,247,982円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	28,542,121円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	18,097,455円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	9,647,424円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	14,992,609円
	リスクコントロール・オープン	11,639,551円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	171,629,441円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,368,338,157円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	4,049,635,494円
	Smart-i 先進国リートインデックス	1,765,737,494円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	61,782,311円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	155,488,893円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	176,602,797円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	336,476,701円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	498,153,878円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	293,646,623円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	185,997,650円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	304,194,155円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	51,677,367円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,749,041円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	300,648,436円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	11,350円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	49,453円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	86,016円
2.	計算日における受益権の総数	18,389,422,869口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3144円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,144円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 6月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 6月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 6月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,274,517
投資証券	3,142,864,827
合計	3,145,139,344

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2021年 6月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	546,754,631	-	546,721,697	32,934
	米ドル	403,122,250	-	403,099,629	22,621
	カナダドル	7,213,200	-	7,201,338	11,862
	ユーロ	34,689,930	-	34,694,909	△4,979
	英ポンド	32,187,106	-	32,130,915	56,191
	オーストラリアドル	36,739,042	-	36,768,689	△29,647
	ニュージーランドドル	2,664,308	-	2,664,447	△139
	香港ドル	8,009,330	-	8,007,425	1,905
	シンガポールドル	22,129,465	-	22,154,345	△24,880
合計		546,754,631	-	546,721,697	32,934

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC-A	21,199	23.48	497,752.52
米ドル 小計		21,199		497,752.52
				(55,245,552)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	77,276	2.70	208,645.20
オーストラリアドル 小計		77,276		208,645.20
				(17,555,407)
合 計		98,475		72,800,959
				(72,800,959)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	12,803	281,409.94
		AGREE REALTY CORP	9,280	650,713.60
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,826	204,394.88
		ALEXANDER'S INC	282	77,538.72
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19,469	3,579,959.72
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,448	278,406.24
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19,949	954,160.67
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	14,353	120,852.26
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	38,816	1,516,929.28
		AMERICOLD REALTY TRUST	35,678	1,353,266.54
		APARTMENT INCOME REIT CO	22,167	1,068,006.06
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	19,728	146,579.04
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	30,685	478,686.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7,742	108,078.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,865	4,211,975.95
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	33,960.60
		BOSTON PROPERTIES INC	20,341	2,422,002.87
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,198	356,803.68
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43,282	993,321.90
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,142	116,145.22
		BRT APARTMENTS CORP	877	15,619.37
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,848	1,869,203.04
		CARETRUST REIT INC	14,580	344,962.80
		CENTERSPACE	1,720	132,784.00
		CHATHAM LODGING TRUST	6,046	82,104.68
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	18,380.00
		CITY OFFICE REIT INC	5,694	70,890.30
		CLIPPER REALTY INC	1,350	10,381.50
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16,563	291,840.06
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,585	172,725.30
		COREPOINT LODGING INC	4,988	51,575.92
		CORESITE REALTY CORP	6,088	796,675.68
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,284	458,720.28
		COUSINS PROPERTIES INC	20,918	779,823.04
		CTO REALTY GROWTH INC	900	48,411.00
		CUBESMART	28,846	1,352,300.48
		CYRUSONE INC	17,535	1,246,738.50
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,008	295,301.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	40,125	6,019,953.75
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	67,916	562,344.48
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	31,514	128,577.12
		DOUGLAS EMMETT INC	23,016	804,179.04
		DUKE REALTY CORP	53,668	2,567,477.12
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,183	256,452.15
		EASTGROUP PROPERTIES INC	5,734	953,736.22
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	18,848	227,306.88
		EPR PROPERTIES	10,960	581,537.60
		EQUINIX INC	12,770	9,951,916.40
		EQUITY COMMONWEALTH	17,650	474,255.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,045	1,810,107.60
		EQUITY RESIDENTIAL	48,944	3,842,104.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,154	469,161.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,327	2,856,207.21
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,144	3,134,447.12
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	40,998.22
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,160	1,196,340.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,301	961,900.56
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,555	305,250.60
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,675	69,966.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,087	1,425,338.95
		GEO GROUP INC/THE	15,904	118,643.84
		GETTY REALTY CORP	5,766	182,436.24
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,661	106,597.07
GLADSTONE LAND CORP	4,296	108,559.92
GLOBAL MEDICAL REIT INC	8,379	124,847.10
GLOBAL NET LEASE INC	13,494	248,019.72
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,146	618,482.20
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	31,404	878,369.88
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	76,497	2,590,188.42
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,878	67,361.88
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14,906	684,483.52
HOST HOTELS & RESORTS INC	101,264	1,785,284.32
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,871	615,012.52
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	15,188	275,662.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,736	253,622.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,465	668,745.00
INVITATION HOMES INC	80,755	3,031,542.70
IRON MOUNTAIN INC	40,892	1,772,668.20
JBG SMITH PROPERTIES	16,030	528,990.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	87,700	67,090.50
KILROY REALTY CORP	15,163	1,079,605.60
KIMCO REALTY CORP	61,553	1,271,684.98
KITE REALTY GROUP TRUST	12,509	272,821.29
LEXINGTON REALTY TRUST	39,731	487,102.06
LIFE STORAGE INC	10,972	1,180,587.20
LTC PROPERTIES INC	5,856	228,266.88
MACERICH CO/THE	24,392	448,324.96
MACK-CALI REALTY CORP	12,808	212,997.04
MANULIFE US REAL ESTATE INV	213,400	167,519.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	84,537	1,733,008.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,437	2,787,550.83
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	14,510	270,466.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	24,925	1,182,940.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,587	487,115.47
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,595	453,933.85
NETSTREIT CORP	3,551	83,199.93
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,195	84,877.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	2,990	164,390.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,181	213,060.27
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,199	1,211,763.50
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	63,084.30
PARAMOUNT GROUP INC	24,691	255,304.94
PARK HOTELS & RESORTS INC	33,881	731,490.79
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	18,527	443,165.84
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,178	24,229.92
PHYSICIANS REALTY TRUST	30,660	581,926.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,315	347,985.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,100	83,066.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,628	67,340.48
PRIME US REIT	58,100	51,128.00
PROLOGIS INC	105,420	12,784,283.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,969	449,951.95
PUBLIC STORAGE	21,668	6,540,269.12
QTS REALTY TRUST INC-CL A	9,736	751,716.56
REALTY INCOME CORP	53,199	3,564,333.00
REGENCY CENTERS CORP	22,445	1,449,049.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,513	312,256.79
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	31,321	360,817.92
RETAIL VALUE INC	2,135	45,432.80
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19,272	1,122,979.44
RLJ LODGING TRUST	24,148	378,882.12
RPT REALTY	10,705	140,770.75
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,792	651,333.28
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,693	562,295.76
SAFEHOLD INC	1,886	153,350.66
SAUL CENTERS INC	2,130	97,490.10
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,880	111,778.80
SERVICE PROPERTIES TRUST	23,127	310,133.07
SIMON PROPERTY GROUP INC	46,816	6,115,105.92
SITE CENTERS CORP	24,350	362,815.00
SL GREEN REALTY CORP	10,063	816,713.08
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,280	784,044.80
STAG INDUSTRIAL INC	22,906	864,472.44
STORE CAPITAL CORP	34,980	1,216,254.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,766	133,943.18
SUN COMMUNITIES INC	16,056	2,787,000.48
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	30,464	396,336.64
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13,892	265,059.36
TERRENO REALTY CORP	9,938	652,230.94
UDR INC	42,238	2,095,427.18
UMH PROPERTIES INC	6,220	139,514.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,693	103,256.07
URBAN EDGE PROPERTIES	16,309	316,883.87
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3,952	77,419.68
VENTAS INC	53,304	3,089,499.84
VEREIT INC	32,415	1,505,676.75
VICI PROPERTIES INC	76,976	2,394,723.36
VORNADO REALTY TRUST	22,031	1,054,844.28
WASHINGTON REIT	12,508	290,185.60
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,445	554,227.65
WELLTOWER INC	59,417	4,958,942.82
WHITESTONE REIT	5,243	43,359.61
WP CAREY INC	25,391	1,961,708.66
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,046	313,699.30
米ドル 小計		3,558,675	160,108,203.49
			(17,770,409,505)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,935	406,185.10
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,346	95,144.40
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	43,960.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,575	145,895.75
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,156	695,080.08
	CHOICE PROPERTIES REIT	22,900	331,363.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,992	154,191.84
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,406	114,987.70
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6,646	110,057.76
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,853	195,494.13
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	90,916.44
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	14,518	258,275.22
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,626	379,285.74
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,239	333,943.50
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,865	182,206.05
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,872	158,935.68
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,257	54,055.15
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,413	40,224.71
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,884	166,718.96
	PLAZA RETAIL REIT	10,000	47,500.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,137	489,006.33
	SLATE GROCERY REIT	2,561	33,216.17
	SLATE OFFICE REIT	4,169	22,387.53
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9,683	288,940.72
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	11,230	200,792.40
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,365	40,398.45
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	6,474	145,535.52
カナダドル 小計		250,484	5,224,698.33
			(470,327,343)
ユーロ	AEDIFICA	4,860	549,180.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	24,881	390,134.08
	ALTAREA	482	86,856.40
	BEFIMMO	3,878	135,536.10
	CARE PROPERTY INVEST	3,357	91,813.95
	CARMILA	6,182	75,544.04
	COFINIMMO	4,250	555,900.00
	COVIVIO	7,060	531,618.00
	CROMWELL REIT EUR	37,440	90,604.80
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	5,323	117,744.76
	GECINA SA	7,728	1,032,074.40
	HAMBORNER REIT AG	9,356	84,662.44
	HIBERNIA REIT PLC	86,660	109,364.92
	ICADE	4,668	350,333.40
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,951	30,202.09
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	35,032	310,558.68
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,038	70,025.90
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	68,224	105,064.96
	KLEPIERRE	28,891	656,692.43
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,017	40,085.00
	MERCIALYS	5,259	54,430.65
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	48,236	438,465.24
	MONTEA NV	1,425	143,925.00
	NSI NV	2,217	75,710.55
	RETAIL ESTATES	1,443	102,453.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,758	1,578,861.78
	VASTNED RETAIL NV	2,828	73,810.80
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	19,311	627,607.50
	WERELDHAVE NV	6,360	96,226.80
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,620	134,930.00
ユーロ 小計		465,735	8,740,417.67
			(1,157,406,107)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	19,100.00
	ASSURA PLC	390,783	291,914.90
	BIG YELLOW GROUP PLC	23,982	311,766.00
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	123,187	109,636.43
	BRITISH LAND CO PLC	133,048	683,600.62
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	117,258	193,358.44
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	92,934	107,803.44
	CUSTODIAN REIT PLC	53,561	53,561.00
	DERWENT LONDON PLC	16,060	551,018.60
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	78,829	67,871.76
	GCP STUDENT LIVING PLC	67,882	111,462.24
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36,909	266,482.98
	HAMMERSON PLC	609,917	240,612.25
	HOME REIT PLC	35,027	39,405.37
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	41,323	45,537.94
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	―
	LAND SECURITIES GROUP PLC	106,315	739,314.51
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	129,144	304,263.26
	LXI REIT PLC	85,508	115,777.83
	NEWRIVER REIT PLC	39,505	33,816.28
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	70,311	61,381.50
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	189,064	292,103.88
	REGIONAL REIT LTD	63,471	54,775.47
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	30,606	287,543.37
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	68,450	33,335.15
	SEGRO PLC	170,219	1,892,835.28
	SHAFTESBURY PLC	42,808	249,784.68
	STANDARD LIFE INV PROP INC	69,000	50,439.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	121,418	143,576.78
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	61,511.31
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	248,826	489,440.74
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	116,460	89,674.20
	UNITE GROUP PLC	56,385	628,692.75
	WORKSPACE GROUP PLC	17,347	146,061.74
英ポンド 小計		3,641,780	8,767,459.70
			(1,354,397,174)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	62,398	200,921.56
	APN INDUSTRIA REIT	27,219	89,822.70
	ARENA REIT	45,189	153,642.60
	AVENTUS GROUP	48,838	152,862.94
	BWP TRUST	66,963	289,949.79
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	63,573	240,305.94
	CENTURIA OFFICE REIT	49,819	117,572.84
	CHARTER HALL GROUP	67,238	1,024,034.74
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	80,884	389,052.04
	CHARTER HALL RETAIL REIT	76,733	298,491.37
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	42,983	148,721.18
	CROMWELL PROPERTY GROUP	282,409	251,344.01
	DEXUS	155,449	1,697,503.08
	GDI PROPERTY GROUP	66,335	75,290.22
	GOODMAN GROUP	240,902	5,068,578.08
	GPT GROUP	279,941	1,380,109.13
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	46,211	191,313.54
	HOME CONSORTIUM	23,930	137,597.50
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	44,081	61,492.99
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	30,020	97,565.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	40,374	247,896.36
	IRONGATE GROUP	69,568	100,873.60
	MIRVAC GROUP	573,102	1,702,112.94
	NATIONAL STORAGE REIT	158,895	322,556.85
	RURAL FUNDS GROUP	44,091	112,432.05
	SCENTRE GROUP	754,242	2,126,962.44
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	165,342	428,235.78
	STOCKLAND	339,099	1,614,111.24
	VICINITY CENTRES	567,728	942,428.48
	WAYPOINT REIT LTD	117,252	310,717.80
オーストラリアドル 小計		4,630,808	19,974,498.79
			(1,680,654,328)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	133,298	201,279.98
	GOODMAN PROPERTY TRUST	157,709	361,942.15
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	226,618	264,009.97
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	164,901	254,772.04
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	51,535	156,151.05
ニュージーランドドル 小計		734,061	1,238,155.19
			(97,034,222)
香港ドル	CHAMPION REIT	294,000	1,308,300.00
	FORTUNE REIT	198,000	1,659,240.00
	LINK REIT	298,600	23,365,450.00
	PROSPERITY REIT	163,000	485,740.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	131,000	586,880.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	247,000	992,940.00
香港ドル 小計		1,331,600	28,398,550.00
			(406,099,265)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	58,500	85,410.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	184,100	152,803.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	477,100	1,426,529.00
	ASCOTT TRUST	258,296	260,878.96
	CAPITALAND CHINA TRUST	133,600	183,032.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	647,132	1,352,505.88
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	122,600	154,476.00
	EC WORLD REIT	50,000	40,500.00
	ESR REIT	392,600	162,929.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	95,319.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	167,300	45,171.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	193,700	468,754.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	133,700	70,192.50
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	414,279	579,990.60
	IREIT GLOBAL	55,000	36,300.00
	KEPPEL DC REIT	188,300	476,399.00
	KEPPEL REIT	267,900	316,122.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	139,100	112,671.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	889,100	56,902.40
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	320,800	696,136.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	283,800	800,316.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	424,000	873,440.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	319,400	332,176.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	367,400	146,960.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	53,900	240,933.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	91,400	38,845.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	64,300	59,799.00
	SPH REIT	129,700	112,839.00
	STARHILL GLOBAL REIT	178,700	98,285.00
	SUNTEC REIT	304,100	443,986.00
シンガポールドル 小計		7,470,007	9,920,600.34
			(820,136,030)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	15,000	112,200,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	22,240,000.00
	JR REIT XXVII	18,000	93,780,000.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	25,739,870.00
	LOTTE REIT CO LTD	15,761	95,511,660.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,111	49,543,900.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,014	40,813,960.00
韓国ウォン 小計		72,085	439,829,390.00
			(43,367,177)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	25,765	453,464.00
イスラエルシュケル 小計		25,765	453,464.00
			(15,523,070)
合計				23,815,354,221
				(23,815,354,221)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.3%	―	0.2%
	投資証券	155銘柄	―	99.7%	74.4%
カナダドル	投資証券	27銘柄	―	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	30銘柄	―	100.0%	4.8%
英ポンド	投資証券	34銘柄	―	100.0%	5.7%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.0%	―	0.1%
	投資証券	30銘柄	―	99.0%	7.0%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	1.7%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	―	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。