有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年6月25日)

RAM先進国リ-トマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 6月25日現在
資産の部
流動資産
預金	12,844,183
コール・ローン	11,951,211
株式	157,642,304
投資証券	7,823,380,597
未収入金	54,663
未収配当金	18,792,176
流動資産合計	8,024,665,134
資産合計	8,024,665,134
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,514
未払金	18,299,652
未払利息	32
その他未払費用	117
流動負債合計	18,343,315
負債合計	18,343,315
純資産の部
元本等
元本	7,732,126,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	274,195,750
元本等合計	8,006,321,819
純資産合計	8,006,321,819
負債純資産合計	8,024,665,134

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2017年 8月29日
	期首元本額	4,899,055,124円
	期中追加設定元本額	5,813,653,497円
	期中一部解約元本額	2,980,582,552円
	期末元本額	7,732,126,069円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	440,512,334円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	958,706,253円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	917,337,162円
	DCりそな グローバルバランス	4,235,813円
	つみたてバランスファンド	19,981,497円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	4,618円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	6,261円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	8,216円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	3,471,581,321円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	1,789,609,460円
	Smart-i 先進国リートインデックス	129,284,046円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	1,981円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	5,166円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	7,357円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	844,584円
2.	計算日における受益権の総数	7,732,126,069口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0355円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,355円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2018年 6月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年 6月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2018年 6月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,599,802
投資証券	272,061,923
合計	263,462,121

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2018年 6月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	11,165,604	-	11,122,090	△43,514
	米ドル	6,382,784	-	6,361,440	△21,344
	香港ドル	2,595,550	-	2,584,450	△11,100
	シンガポールドル	2,187,270	-	2,176,200	△11,070
合計		11,165,604	-	11,122,090	△43,514

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,469	190.65	1,233,314.85
ユーロ 小計		6,469		1,233,314.85
				(157,642,304)
合 計		6,469		157,642,304
				(157,642,304)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	5,441	154,469.99
		AGREE REALTY CORP	2,129	114,391.17
		ALEXANDER & BALDWIN INC	3,654	79,730.28
		ALEXANDER'S INC	265	102,025.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,381	810,897.48
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,938	112,760.44
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,835	380,611.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	16,427	358,929.95
		AMERICOLD REALTY TRUST	3,800	84,588.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	10,160	430,682.40
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,115	260,421.75
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,720	41,316.80
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,070	36,808.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,796	1,502,620.68
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	920	8,243.20
		BOSTON PROPERTIES INC	9,907	1,244,319.20
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	3,110	33,712.40
		BRANDYWINE REALTY TRUST	10,987	183,482.90
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	19,955	363,580.10
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,067	559,316.73
		CARETRUST REIT INC	4,342	73,596.90
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,565	65,397.35
		CEDAR REALTY TRUST INC	4,920	24,157.20
		CHATHAM LODGING TRUST	3,245	67,788.05
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,992	129,700.08
		CITY OFFICE REIT INC	3,400	43,316.00
		CLIPPER REALTY INC	650	5,622.50
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	33,578	215,234.98
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	7,592	171,958.80
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	900	26,451.00
		CORECIVIC INC	7,582	177,570.44
		CORESITE REALTY CORP	2,118	231,116.16
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,486	184,980.72
		COUSINS PROPERTIES INC	26,383	254,595.95
		CUBESMART	11,096	353,407.60
		CYRUSONE INC	6,353	367,521.05
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	5,993	393,979.82
		DDR CORP	9,953	179,154.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,438	153,484.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,860	1,387,465.40
		DOUGLAS EMMETT INC	10,125	407,835.00
		DUKE REALTY CORP	22,612	650,321.12
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	2,525	49,187.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	2,156	204,302.56
		EDUCATION REALTY TRUST INC	4,809	196,351.47
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	8,455	144,918.70
		EPR PROPERTIES	3,951	259,501.68
		EQUITY COMMONWEALTH	7,549	238,397.42
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,705	522,578.00
		EQUITY RESIDENTIAL	23,382	1,475,871.84
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,154	977,768.52
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,932	787,409.64
		FARMLAND PARTNERS INC	1,320	11,985.60
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,689	588,985.29
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,997	265,500.40
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	17,684	403,018.36
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,220	100,984.60
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,980	50,232.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,843	454,256.91
		GEO GROUP INC/THE	7,554	200,029.92
		GETTY REALTY CORP	2,045	56,523.80
		GGP INC	39,503	815,736.95
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,520	28,956.00
		GLADSTONE LAND CORP	420	5,346.60
GLOBAL MEDICAL REIT INC	800	7,624.00
GLOBAL NET LEASE INC	3,629	72,942.90
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	7,145	107,389.35
GRAMERCY PROPERTY TRUST	9,915	274,050.60
HCP INC	30,619	759,963.58
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,761	222,197.43
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	12,511	329,539.74
HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,258	48,840.54
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,255	315,252.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,827	310,410.09
HOST HOTELS & RESORTS INC	46,698	1,000,271.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,080	353,404.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	6,450	65,983.50
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1,800	40,626.00
INFRAREIT INC	3,160	67,655.60
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6,300	37,422.00
INVITATION HOMES INC	18,518	418,506.80
IRON MOUNTAIN INC	17,971	628,985.00
ISTAR INC	5,440	60,003.20
JBG SMITH PROPERTIES	5,841	215,299.26
KILROY REALTY CORP	6,082	456,332.46
KIMCO REALTY CORP	26,724	478,359.60
KITE REALTY GROUP TRUST	6,076	106,451.52
LASALLE HOTEL PROPERTIES	7,044	245,272.08
LEXINGTON REALTY TRUST	13,508	121,436.92
LIBERTY PROPERTY TRUST	9,077	402,201.87
LIFE STORAGE INC	2,884	278,277.16
LTC PROPERTIES INC	2,308	97,882.28
MACERICH CO/THE	7,055	407,426.25
MACK-CALI REALTY CORP	5,307	109,748.76
MANULIFE US REAL ESTATE INV	74,500	64,442.50
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,150	33,358.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	23,806	335,902.66
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,152	712,196.16
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	5,800	91,872.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9,754	426,542.42
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,745	81,499.05
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,595	192,782.55
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	6,630	49,923.90
NEXPOINT RESIDENTIAL	1,200	33,072.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	3,640	53,107.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,820	408,573.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,050	27,888.00
PARAMOUNT GROUP INC	12,607	196,290.99
PARK HOTELS & RESORTS INC	12,720	395,210.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,309	170,722.58
PENN REAL ESTATE INVEST TST	4,412	51,355.68
PHYSICIANS REALTY TRUST	11,189	179,471.56
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,512	169,559.04
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3,140	49,298.00
PROLOGIS INC	33,572	2,159,015.32
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,267	161,263.76
PUBLIC STORAGE	9,508	2,148,427.68
QTS REALTY TRUST INC-CL A	3,325	132,168.75
QUALITY CARE PROPERTIES	6,256	136,443.36
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	5,848	76,082.48
REALTY INCOME CORP	17,929	964,221.62
REGENCY CENTERS CORP	9,159	574,086.12
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	7,346	143,393.92
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	14,825	194,355.75
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	5,139	160,645.14
RLJ LODGING TRUST	10,789	241,349.93
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,228	271,442.52
SABRA HEALTH CARE REIT INC	11,143	238,683.06
SAUL CENTERS INC	830	44,239.00
SELECT INCOME REIT	4,699	104,317.80
SENIOR HOUSING PROP TRUST	15,481	281,754.20
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1,597	69,277.86
SIMON PROPERTY GROUP INC	19,575	3,383,538.75
SL GREEN REALTY CORP	5,648	573,780.32
SPIRIT MTA REIT	2,853	29,728.26
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,532	235,103.68
STAG INDUSTRIAL INC	5,985	162,313.20
STORE CAPITAL CORP	11,071	301,463.33
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	6,010	86,604.10
SUN COMMUNITIES INC	5,027	489,026.56
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,911	234,400.35
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	6,427	153,733.84
TAUBMAN CENTERS INC	3,788	230,348.28
TERRENO REALTY CORP	3,708	139,161.24
TIER REIT INC	3,650	87,746.00
UDR INC	17,012	633,356.76
UMH PROPERTIES INC	2,280	34,040.40
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,010	66,730.70
URBAN EDGE PROPERTIES	6,742	154,391.80
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1,525	34,968.25
VENTAS INC	22,355	1,244,949.95
VEREIT INC	61,334	462,458.36
VORNADO REALTY TRUST	10,975	808,308.75
WASHINGTON PRIME GROUP INC	12,796	105,950.88
WASHINGTON REIT	5,360	159,031.20
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	7,337	232,509.53
WELLTOWER INC	23,579	1,392,339.95
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	150	598.50
WHITESTONE REIT	2,400	29,976.00
WP CAREY INC	6,587	437,772.02
XENIA HOTELS & RESORTS INC	6,569	163,042.58
米ドル 小計		1,503,164	52,196,774.02
			(5,725,464,142)
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	1,620	21,886.20
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,684	112,540.12
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5,409	72,696.96
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,020	47,440.20
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,039	174,484.80
	CHOICE PROPERTIES REIT	8,285	100,414.20
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5,780	74,446.40
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2,860	37,180.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,120	27,560.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	6,530	94,880.90
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	3,400	35,054.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,242	53,180.24
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,743	93,843.12
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	9,287	189,083.32
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,680	40,406.40
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,000	44,730.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	720	11,102.40
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1,950	26,032.50
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1,475	38,232.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,395	38,804.85
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,316	226,751.44
	SLATE OFFICE REIT	1,500	11,535.00
	SLATE RETAIL REIT - U	720	9,352.80
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,655	111,440.95
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	3,300	28,776.00
カナダドル 小計		89,730	1,721,854.80
			(142,035,802)
ユーロ	(Right)COFINIMMO SA - RTS	1,234	878.60
	AEDIFICA	1,132	89,314.80
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9,251	120,077.98
	ALTAREA	242	49,126.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,232	21,510.72
	BEFIMMO	1,561	81,952.50
	BENI STABILI SPA	66,870	50,052.19
	COFINIMMO	1,234	128,459.40
	COVIVIO	3,293	292,583.05
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	3,069	112,018.50
	GECINA SA	3,055	438,087.00
	GREEN REIT PLC	42,173	64,102.96
	HAMBORNER REIT AG	6,100	55,510.00
	HIBERNIA REIT PLC	45,321	70,428.83
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	6,817	124,137.57
	ICADE	2,847	230,464.65
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,230	15,766.10
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	20,300	192,545.50
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	934	20,361.20
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	29,700	41,104.80
	KLEPIERRE	13,233	436,556.67
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,820	64,108.00
	MERCIALYS	3,588	54,071.16
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	19,340	242,717.00
	NSI NV	1,611	57,271.05
	RETAIL ESTATES	461	35,358.70
	VASTNED RETAIL NV	1,059	42,836.55
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	998	108,183.20
	WERELDHAVE NV	2,182	73,053.36
ユーロ 小計		297,887	3,312,638.04
			(423,421,394)
英ポンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	3,400	3,114.40
	ASSURA PLC	140,859	81,698.22
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,613	101,035.76
	BRITISH LAND CO PLC	62,389	428,986.76
	CAPITAL & REGIONAL PLC	47,200	24,638.40
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	6,200	6,479.00
	DERWENT LONDON PLC	7,055	217,928.95
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	42,900	37,666.20
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	17,710	126,892.15
	HAMMERSON PLC	48,453	258,545.20
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	34,099	36,383.63
	INTU PROPERTIES PLC	53,284	102,225.35
	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,126	458,400.15
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	40,222	75,215.14
	LXI REIT PLC	16,200	17,901.00
	NEWRIVER REIT PLC	20,462	55,452.02
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	39,954	46,106.91
	RDI REIT PLC	85,871	30,183.65
	REGIONAL REIT LTD	21,400	20,330.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	14,398	77,029.30
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	39,200	24,500.00
	SEGRO PLC	64,346	426,099.21
	SHAFTESBURY PLC	14,818	138,696.48
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	90,357	139,149.78
	UNITE GROUP PLC	16,134	136,412.97
	WORKSPACE GROUP PLC	7,994	88,893.28
英ポンド 小計		993,644	3,159,963.91
			(459,332,353)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	24,800	97,712.00
	ARENA REIT	13,900	30,719.00
	BWP TRUST	39,266	130,755.78
	CHARTER HALL GROUP	27,953	184,489.80
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	12,600	55,440.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	21,792	94,795.20
	CROMWELL PROPERTY GROUP	83,430	93,441.60
	DEXUS	63,590	633,992.30
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	18,600	49,848.00
	GDI PROPERTY GROUP	29,000	38,280.00
	GOODMAN GROUP	99,343	978,528.55
	GPT GROUP	115,506	600,631.20
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	16,900	62,361.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	14,020	45,424.80
	INDUSTRIA REIT	5,250	13,545.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	11,400	31,692.00
	INVESTA OFFICE FUND	32,364	169,587.36
	MIRVAC GROUP	229,277	515,873.25
	NATIONAL STORAGE REIT	41,000	67,240.00
	PROPERTYLINK GROUP	22,600	24,295.00
	RURAL FUNDS GROUP	18,000	38,520.00
	SCENTRE GROUP	334,948	1,463,722.76
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	45,939	117,603.84
	STOCKLAND	153,380	642,662.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	42,900	633,204.00
	VICINITY CENTRES	202,258	550,141.76
	VIVA ENERGY REIT	27,450	59,841.00
オーストラリアドル 小計		1,747,466	7,424,347.40
			(604,193,391)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	57,000	61,845.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	69,948	101,074.86
	INVESTORE PROPERTY LTD	8,477	12,545.96
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	80,937	109,669.63
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	61,373	81,932.95
	STRIDE STAPLED GROUP	22,111	40,684.24
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	26,700	54,067.50
ニュージーランドドル 小計		326,546	461,820.14
			(35,010,584)
香港ドル	CHAMPION REIT	129,000	690,150.00
	FORTUNE REIT	84,000	781,200.00
	LINK REIT	137,000	9,590,000.00
	PROSPERITY REIT	96,000	308,160.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	56,000	187,040.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	85,000	464,950.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	75,000	402,750.00
香港ドル 小計		662,000	12,424,250.00
			(173,691,015)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	41,700	57,129.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	62,000	47,740.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	151,800	394,680.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	59,900	64,093.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	86,400	65,232.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	164,800	270,272.00
	CAPITALAND MALL TRUST	172,100	349,363.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	48,500	71,780.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	58,600	94,346.00
	ESR REIT	112,000	54,880.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	53,200	33,516.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	44,000	58,960.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	38,200	83,658.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	39,200	53,704.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	95,000	97,850.00
	KEPPEL DC REIT	58,400	78,840.00
	KEPPEL REIT	103,900	115,329.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	138,000	43,470.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	113,500	178,195.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	75,000	142,500.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	125,500	154,365.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	127,500	145,350.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	70,300	55,185.50
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	28,000	72,800.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	38,400	16,512.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	65,900	42,835.00
	SPH REIT	42,500	42,075.00
	STARHILL GLOBAL REIT	96,600	62,790.00
	SUNTEC REIT	136,500	230,685.00
シンガポールドル 小計		2,447,400	3,178,134.50
			(256,189,422)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	9,365	132,889.35
イスラエルシュケル 小計		9,365	132,889.35
			(4,042,494)
合計				7,823,380,597
				(7,823,380,597)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	161銘柄	―	100.0%	71.6%
カナダドル	投資証券	25銘柄	―	100.0%	1.8%
ユーロ	株式	1銘柄	27.1%	―	2.0%
	投資証券	29銘柄	―	72.9%	5.3%
英ポンド	投資証券	26銘柄	―	100.0%	5.8%
オーストラリアドル	投資証券	27銘柄	―	100.0%	7.6%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	―	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	7銘柄	―	100.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	―	100.0%	3.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。