剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年 6月26日至 2019年12月25日	第4期中間計算期間自 2020年 6月26日至 2020年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,970,598	18,457,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,085,443	△112,534,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,987,120	29,813,759
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,813,759
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,987,120	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,092,449	23,532,922
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,092,449	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,532,922
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	119,748,790	14,984,413

2021/03/25 9:11

#2 中間注記表（連結）

2021/03/25 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

2021/03/25 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2021/03/25 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月25日現在
元本	21,452,881,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	418,379,592

注記表

2021/03/25 9:11