Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,656,129 | 37,397,623 |
| 親投資信託受益証券 | 5,812,177,812 | 6,904,344,184 |
| 未収入金 | 8,949,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 112 |
| 流動資産計 | 5,845,782,947 | 6,941,741,919 |
| 資産の部合計 | 5,845,782,947 | 6,941,741,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,259,446 | 19,743,368 |
| 未払受託者報酬 | 561,460 | 705,815 |
| 未払委託者報酬 | 5,053,058 | 6,352,259 |
| その他未払費用 | 171,157 | 215,176 |
| 流動負債計 | 25,045,121 | 27,016,618 |
| 負債の部合計 | 25,045,121 | 27,016,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,309,203,086 | 3,737,017,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,511,534,740 | 3,177,708,111 |
| （分配準備積立金） | 1,145,783,680 | 989,310,745 |
| 元本等合計 | 5,820,737,826 | 6,914,725,301 |
| 純資産の部合計 | 5,820,737,826 | 6,914,725,301 |
| 負債・純資産合計 | 5,845,782,947 | 6,941,741,919 |
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