Smart-i先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,779,113 | 37,181,557 |
| 親投資信託受益証券 | 6,914,650,662 | 7,720,606,420 |
| 未収入金 | 4,033,000 | 15,088,600 |
| 未収利息 | 285 | 611 |
| 流動資産計 | 6,948,463,060 | 7,772,877,188 |
| 資産の部合計 | 6,948,463,060 | 7,772,877,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,983,756 | 31,685,983 |
| 未払受託者報酬 | 732,628 | 808,415 |
| 未払委託者報酬 | 6,593,597 | 7,275,661 |
| その他未払費用 | 223,359 | 246,484 |
| 流動負債計 | 23,533,340 | 40,016,543 |
| 負債の部合計 | 23,533,340 | 40,016,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,900,737,537 | 3,985,012,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,024,192,183 | 3,747,847,734 |
| （分配準備積立金） | 1,115,460,742 | 981,831,594 |
| 元本等合計 | 6,924,929,720 | 7,732,860,645 |
| 純資産の部合計 | 6,924,929,720 | 7,732,860,645 |
| 負債・純資産合計 | 6,948,463,060 | 7,772,877,188 |
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