- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
RAM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,360,872,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,411,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,284,461,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,455,591,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9242 | 円 |