- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,453,950,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,892,760,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,561,189,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,738,316,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4708 | 円 |