世界eコマース関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 40,154,898 |
| コール・ローン | 1,937,566,092 |
| 株式 | 46,753,942,091 |
| 投資証券 | 1,605,636,935 |
| 未収配当金 | 6,920,679 |
| 流動資産計 | 50,344,220,695 |
| 資産の部合計 | 50,344,220,695 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 746,488,526 |
| 未払受託者報酬 | 8,121,463 |
| 未払委託者報酬 | 316,065,778 |
| その他未払費用 | 809,815 |
| 流動負債計 | 1,071,485,582 |
| 負債の部合計 | 1,071,485,582 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,045,244,280 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 43,227,490,833 |
| 元本等合計 | 49,272,735,113 |
| 純資産の部合計 | 49,272,735,113 |
| 負債・純資産合計 | 50,344,220,695 |
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