世界eコマース関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 182,874,522 | 652,273,212 |
| 預金 | 74,865,090 | 916,274,247 |
| コール・ローン | 4,550,716,335 | 2,546,207,917 |
| 株式 | 56,466,396,891 | 65,863,865,486 |
| 投資証券 | 2,269,822,057 | 4,224,470,616 |
| 未収配当金 | 6,325,391 | 6,962,697 |
| 流動資産計 | 63,551,000,286 | 74,210,054,175 |
| 資産の部合計 | 63,551,000,286 | 74,210,054,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 166,950,102 | 1,283,310,418 |
| 未払解約金 | 1,172,156,417 | 52,248,917 |
| 未払受託者報酬 | 8,374,145 | 14,918,049 |
| 未払委託者報酬 | 323,684,237 | 550,698,585 |
| その他未払費用 | 827,654 | 838,157 |
| 流動負債計 | 1,671,992,555 | 1,902,014,126 |
| 負債の部合計 | 1,671,992,555 | 1,902,014,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,185,046,273 | 67,400,728,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,693,961,458 | 4,907,311,960 |
| （分配準備積立金） | 6,310,083,160 | 5,086,944,015 |
| 元本等合計 | 61,879,007,731 | 72,308,040,049 |
| 純資産の部合計 | 61,879,007,731 | 72,308,040,049 |
| 負債・純資産合計 | 63,551,000,286 | 74,210,054,175 |
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