世界eコマース関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 587,300,271 | 183,610,786 |
| コール・ローン | 2,613,654,269 | 4,316,567,661 |
| 株式 | 61,330,130,895 | 57,500,369,192 |
| 投資証券 | 4,546,083,228 | 4,305,727,113 |
| 未収配当金 | 18,050,617 | 17,040,145 |
| 流動資産計 | 70,705,302,877 | 68,393,789,201 |
| 投資信託受益証券 | 1,610,083,597 | 2,070,474,304 |
| 資産の部合計 | 70,705,302,877 | 68,393,789,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 838,028,309 | 1,598,416,397 |
| 未払受託者報酬 | 15,779,512 | 14,094,590 |
| 未払委託者報酬 | 577,834,375 | 526,360,137 |
| その他未払費用 | 858,665 | 786,838 |
| 流動負債計 | 1,432,500,861 | 2,139,657,962 |
| 負債の部合計 | 1,432,500,861 | 2,139,657,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,869,374,384 | 50,375,613,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,403,427,632 | 15,878,517,735 |
| （分配準備積立金） | 3,950,047,320 | 3,214,632,118 |
| 元本等合計 | 69,272,802,016 | 66,254,131,239 |
| 純資産の部合計 | 69,272,802,016 | 66,254,131,239 |
| 負債・純資産合計 | 70,705,302,877 | 68,393,789,201 |
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