世界eコマース関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,525,336 | 88,037,498 |
| コール・ローン | 1,462,779,911 | 1,240,897,037 |
| 株式 | 46,154,954,479 | 62,827,121,299 |
| 投資信託受益証券 | 1,430,472,528 | 1,988,481,971 |
| 投資証券 | 2,511,422,910 | 2,153,348,118 |
| 未収配当金 | 11,511,844 | 12,099,817 |
| 流動資産計 | 51,615,667,008 | 68,309,985,740 |
| 資産の部合計 | 51,615,667,008 | 68,309,985,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 781,490,938 | 492,973,457 |
| 未払受託者報酬 | 11,555,353 | 13,094,474 |
| 未払委託者報酬 | 443,802,808 | 495,650,711 |
| その他未払費用 | 646,067 | 705,523 |
| 流動負債計 | 1,237,495,166 | 1,002,424,165 |
| 負債の部合計 | 1,237,495,166 | 1,002,424,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,092,053,929 | 32,307,392,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,286,117,913 | 35,000,168,982 |
| （分配準備積立金） | 12,422,826,015 | 8,039,799,478 |
| 元本等合計 | 50,378,171,842 | 67,307,561,575 |
| 純資産の部合計 | 50,378,171,842 | 67,307,561,575 |
| 負債・純資産合計 | 51,615,667,008 | 68,309,985,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
