有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月7日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:31
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額64,146,744,926円
Ⅱ 負債総額3,061,040,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,085,704,570円
Ⅳ 発行済数量49,819,836,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2261円

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