有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/21 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額70,132,452,518円
Ⅱ 負債総額694,001,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,438,451,423円
Ⅳ 発行済数量56,058,693,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2387円

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