豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 371,503,493 | 308,256,353 |
| コール・ローン | 107,286,149 | 375,908,981 |
| 国債証券 | 765,532,230 | 1,680,125,942 |
| 地方債証券 | 42,971,233 | 42,591,965 |
| 特殊債券 | 2,023,634,036 | 3,311,448,276 |
| 社債券 | 2,042,681,829 | 3,285,997,524 |
| 派生商品評価勘定 | 1,578,948 | 602,750 |
| 未収利息 | 31,539,043 | 58,635,338 |
| 前払費用 | 7,139,679 | 10,950,967 |
| その他未収収益 | － | 1,911,224 |
| 差入委託証拠金 | 10,900,747 | 12,481,162 |
| 流動資産計 | 5,404,767,387 | 9,088,910,482 |
| 資産の部合計 | 5,404,767,387 | 9,088,910,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 244,758 | 50,954 |
| 未払金 | － | 172,559,146 |
| 未払解約金 | － | 8,544,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,982 | 1,891,270 |
| 未払委託者報酬 | 27,635,501 | 39,716,646 |
| 未払利息 | 143 | 771 |
| その他未払費用 | 94,657 | 137,180 |
| 流動負債計 | 29,291,041 | 222,900,071 |
| 負債の部合計 | 29,291,041 | 222,900,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,653,174,264 | 9,273,460,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,697,918 | -407,450,265 |
| （分配準備積立金） | 47,264,297 | 36,977,091 |
| 元本等合計 | 5,375,476,346 | 8,866,010,411 |
| 純資産の部合計 | 5,375,476,346 | 8,866,010,411 |
| 負債・純資産合計 | 5,404,767,387 | 9,088,910,482 |
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