豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 306,527,071 | 164,895,091 |
| コール・ローン | 380,947,875 | 360,517,820 |
| 国債証券 | 689,891,688 | 531,251,509 |
| 地方債証券 | 77,983,887 | 75,023,694 |
| 特殊債券 | 4,359,146,452 | 4,195,112,174 |
| 社債券 | 4,130,073,706 | 4,809,614,983 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,461,894 |
| 未収利息 | 81,008,152 | 99,933,241 |
| 前払費用 | 14,935,767 | 2,367,555 |
| その他未収収益 | 1,911,224 | 6,559,892 |
| 差入委託証拠金 | 7,672,012 | 34,506,308 |
| 流動資産計 | 10,050,097,834 | 10,281,244,161 |
| 資産の部合計 | 10,050,097,834 | 10,281,244,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 393,860 | 1,659,370 |
| 未払解約金 | 4,640,348 | 927,816 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,930 | 2,789,988 |
| 未払委託者報酬 | 53,044,423 | 58,589,698 |
| 未払利息 | 284 | 688 |
| その他未払費用 | 181,809 | 200,816 |
| 流動負債計 | 60,786,654 | 64,168,376 |
| 負債の部合計 | 60,786,654 | 64,168,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,172,625,976 | 11,639,319,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,183,314,796 | -1,422,243,807 |
| （分配準備積立金） | 202,100,844 | 195,847,528 |
| 元本等合計 | 9,989,311,180 | 10,217,075,785 |
| 純資産の部合計 | 9,989,311,180 | 10,217,075,785 |
| 負債・純資産合計 | 10,050,097,834 | 10,281,244,161 |
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