豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,689,720 | 457,118,304 |
| 金銭信託 | － | 29,355 |
| コール・ローン | 342,043,855 | 313,878,946 |
| 国債証券 | 532,878,349 | 510,108,704 |
| 地方債証券 | － | 247,895,704 |
| 特殊債券 | 3,808,986,282 | 3,653,389,776 |
| 社債券 | 4,277,251,666 | 4,139,625,552 |
| 派生商品評価勘定 | 2,860,599 | 666,000 |
| 未収入金 | － | 151,820,000 |
| 未収利息 | 62,203,996 | 58,159,836 |
| 前払費用 | 8,772,230 | 1,807,038 |
| その他未収収益 | 6,559,892 | 9,315,053 |
| 差入委託証拠金 | 60,485,118 | 70,056,922 |
| 流動資産計 | 9,332,731,707 | 9,613,871,190 |
| 資産の部合計 | 9,332,731,707 | 9,613,871,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 243,857,990 |
| 未払解約金 | 4,445,603 | 57,013,256 |
| 未払受託者報酬 | 2,665,812 | 2,670,383 |
| 未払委託者報酬 | 55,982,028 | 56,077,969 |
| 未払利息 | 385 | 645 |
| その他未払費用 | 191,875 | 192,211 |
| 流動負債計 | 63,285,703 | 359,812,454 |
| 負債の部合計 | 63,285,703 | 359,812,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,143,009,037 | 10,159,595,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,873,563,033 | -905,537,111 |
| （分配準備積立金） | 376,368,997 | 341,645,109 |
| 元本等合計 | 9,269,446,004 | 9,254,058,736 |
| 純資産の部合計 | 9,269,446,004 | 9,254,058,736 |
| 負債・純資産合計 | 9,332,731,707 | 9,613,871,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
