豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,368,110 | 67,991,500 |
| コール・ローン | 326,377,451 | 292,937,025 |
| 国債証券 | 424,010,470 | 567,288,538 |
| 特殊債券 | 2,719,862,615 | 2,475,309,436 |
| 社債券 | 4,184,766,730 | 2,683,979,966 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,595,989 |
| 未収利息 | 41,866,608 | 33,229,126 |
| 前払費用 | 8,338,484 | 5,413,533 |
| その他未収収益 | 9,315,053 | 9,447,446 |
| 差入委託証拠金 | 77,983,511 | 73,802,646 |
| 流動資産計 | 7,957,889,032 | 6,226,995,205 |
| 資産の部合計 | 7,957,889,032 | 6,226,995,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,475 | 125,815 |
| 未払金 | － | 219,232,552 |
| 未払解約金 | 10,771,615 | 4,259,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,649 | 1,914,255 |
| 未払委託者報酬 | 50,770,594 | 40,199,298 |
| 未払利息 | 94 | 279 |
| その他未払費用 | 174,004 | 137,762 |
| 流動負債計 | 64,195,431 | 265,869,552 |
| 負債の部合計 | 64,195,431 | 265,869,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,819,952,080 | 6,072,698,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,741,521 | -111,572,893 |
| （分配準備積立金） | 508,850,332 | 391,528,446 |
| 元本等合計 | 7,893,693,601 | 5,961,125,653 |
| 純資産の部合計 | 7,893,693,601 | 5,961,125,653 |
| 負債・純資産合計 | 7,957,889,032 | 6,226,995,205 |
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