豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,296,002 | 140,071,885 |
| コール・ローン | 49,473,479 | 43,951,259 |
| 国債証券 | 277,816,675 | 220,935,349 |
| 地方債証券 | 45,953,027 | 92,218,783 |
| 特殊債券 | 1,954,383,708 | 1,746,808,161 |
| 社債券 | 2,168,665,955 | 2,152,706,185 |
| 派生商品評価勘定 | 14,151,857 | 116,615 |
| 未収入金 | 224,652,283 | 849,637 |
| 未収利息 | 36,159,375 | 39,441,953 |
| 前払費用 | 2,763,651 | 733,292 |
| その他未収収益 | 9,447,446 | 6,255,071 |
| 差入委託証拠金 | 133,710,870 | 151,573,462 |
| 流動資産計 | 4,992,474,328 | 4,595,661,652 |
| 資産の部合計 | 4,992,474,328 | 4,595,661,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,690,958 | 1,713,408 |
| 未払金 | 54,018,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,741,217 | － |
| 未払解約金 | 28,205,223 | 7,998,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,189 | 1,312,820 |
| 未払委託者報酬 | 31,713,827 | 27,569,312 |
| 未払利息 | 27 | 101 |
| その他未払費用 | 108,671 | 94,455 |
| 流動負債計 | 123,988,112 | 38,688,550 |
| 負債の部合計 | 123,988,112 | 38,688,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,741,217,797 | 4,254,722,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,268,419 | 302,250,199 |
| （分配準備積立金） | 388,567,864 | 346,748,689 |
| 元本等合計 | 4,868,486,216 | 4,556,973,102 |
| 純資産の部合計 | 4,868,486,216 | 4,556,973,102 |
| 負債・純資産合計 | 4,992,474,328 | 4,595,661,652 |
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