豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 125,540,513 | 119,270,574 |
| コール・ローン | 34,325,535 | 55,452,277 |
| 国債証券 | 302,014,936 | 342,257,599 |
| 地方債証券 | 89,520,231 | 46,434,312 |
| 特殊債券 | 1,854,323,401 | 1,377,783,156 |
| 社債券 | 1,700,667,899 | 2,035,094,919 |
| 派生商品評価勘定 | 362,247 | 254,333 |
| 未収利息 | 38,564,261 | 33,109,239 |
| 前払費用 | 774,937 | 658,362 |
| その他未収収益 | 6,255,071 | 4,603,896 |
| 差入委託証拠金 | 147,462,147 | 153,405,833 |
| 流動資産計 | 4,299,811,178 | 4,168,324,500 |
| 資産の部合計 | 4,299,811,178 | 4,168,324,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 122,162 | 2,861,401 |
| 未払金 | － | 46,828,401 |
| 未払収益分配金 | 4,054,824 | － |
| 未払解約金 | 1,079,951 | 12,722,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,116 | 1,146,200 |
| 未払委託者報酬 | 24,719,408 | 24,070,132 |
| 未払利息 | 19 | 19 |
| その他未払費用 | 84,697 | 82,464 |
| 流動負債計 | 31,238,177 | 87,711,073 |
| 負債の部合計 | 31,238,177 | 87,711,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,054,824,328 | 3,608,534,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,748,673 | 472,079,247 |
| （分配準備積立金） | 432,927,184 | 384,993,648 |
| 元本等合計 | 4,268,573,001 | 4,080,613,427 |
| 純資産の部合計 | 4,268,573,001 | 4,080,613,427 |
| 負債・純資産合計 | 4,299,811,178 | 4,168,324,500 |
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