豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,182,601 | 130,543,672 |
| コール・ローン | 42,158,540 | 68,133,636 |
| 国債証券 | 373,091,860 | 200,882,103 |
| 特殊債券 | 1,122,043,970 | 1,135,834,212 |
| 社債券 | 2,274,277,712 | 2,101,342,649 |
| 派生商品評価勘定 | 767,653 | － |
| 未収入金 | 164,057,884 | － |
| 未収利息 | 29,202,149 | 29,190,930 |
| 前払費用 | 771,440 | 2,227,388 |
| その他未収収益 | 4,603,896 | 4,159,382 |
| 差入委託証拠金 | 166,477,617 | 166,979,823 |
| 流動資産計 | 4,347,635,322 | 3,839,293,795 |
| 資産の部合計 | 4,347,635,322 | 3,839,293,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,818,807 | 10,931,086 |
| 未払金 | 263,382,399 | － |
| 未払収益分配金 | 3,297,123 | － |
| 未払解約金 | 3,363,994 | 2,801,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,629 | 1,085,131 |
| 未払委託者報酬 | 22,840,207 | 22,787,732 |
| その他未払費用 | 78,254 | 78,068 |
| 流動負債計 | 298,868,413 | 37,683,863 |
| 負債の部合計 | 298,868,413 | 37,683,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,297,123,124 | 3,124,568,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,643,785 | 677,041,548 |
| （分配準備積立金） | 927,896,915 | 873,199,910 |
| 元本等合計 | 4,048,766,909 | 3,801,609,932 |
| 純資産の部合計 | 4,048,766,909 | 3,801,609,932 |
| 負債・純資産合計 | 4,347,635,322 | 3,839,293,795 |
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