豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,744,588 | 112,999,505 |
| 金銭信託 | － | 200 |
| コール・ローン | 53,964,103 | 45,956,508 |
| 国債証券 | 206,256,570 | 237,139,044 |
| 特殊債券 | 1,029,360,595 | 950,852,236 |
| 社債券 | 1,822,739,744 | 2,131,118,185 |
| 派生商品評価勘定 | 2,585,115 | 512,126 |
| 未収入金 | － | 400,965 |
| 未収利息 | 27,688,793 | 31,721,360 |
| 前払費用 | 116,406 | 606,136 |
| その他未収収益 | 4,159,382 | 3,595,961 |
| 差入委託証拠金 | 156,128,932 | 177,736,495 |
| 流動資産計 | 3,528,744,228 | 3,692,638,721 |
| 資産の部合計 | 3,528,744,228 | 3,692,638,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 344,027 | 2,723,244 |
| 未払収益分配金 | 3,009,764 | － |
| 未払解約金 | － | 3,052,115 |
| 未払受託者報酬 | 974,890 | 991,004 |
| 未払委託者報酬 | 20,472,581 | 20,810,932 |
| その他未払費用 | 70,130 | 71,287 |
| 流動負債計 | 24,871,392 | 27,648,582 |
| 負債の部合計 | 24,871,392 | 27,648,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,764,519 | 2,890,022,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,108,317 | 774,967,854 |
| （分配準備積立金） | 927,800,348 | 887,869,700 |
| 元本等合計 | 3,503,872,836 | 3,664,990,139 |
| 純資産の部合計 | 3,503,872,836 | 3,664,990,139 |
| 負債・純資産合計 | 3,528,744,228 | 3,692,638,721 |
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