豪ドル年1回決算型ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/14 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/14 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/14 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/14 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2026年 5月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST3Y 2606	売建	66	オーストラリアドル	6,844,118.2	781,050,768	6,869,311.68	783,925,848	△19.51

e border="0">資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率

2026/08/14 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/14 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年8月30日	設定日、信託契約締結、運用開始
2026年2月14日	信託期間を2027年5月14日までから2032年5月14日までに変更

2026/08/14 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

2026/08/14 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/14 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/14 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/14 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年5月14日まで(2017年8月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/14 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/14 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円

2026/08/14 9:24

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/14 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月14日	有価証券届出書
2025年 8月14日	有価証券報告書
2026年 2月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月13日	半期報告書

2026/08/14 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.91
第2計算期間	△5.97
第3計算期間	△6.95
第4計算期間	21.33
第5計算期間	1.82
第6計算期間	2.61
第7計算期間	16.74
第8計算期間	△5.11
第9計算期間	23.17

e border="0">収益率(%)第1計算期間△4.91第2計算期間△5.97第3計算期間△6.95第4計算期間21.33第5計算期間1.82第6計算期間2.61第7計算期間16.74第8計算期間△5.11第9計算期間23.17e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/14 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/14 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/14 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/14 9:24

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/08/14 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/14 9:24

#25 投資制限（連結）

株式
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2026/08/14 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/14 9:24

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とします。

2026/08/14 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
オーストラリア	国債証券	2.5 AUST GOVT 300521	1,100,000	10,513.76	115,651,377	10,579.49	116,374,441	2.500000	2030/5/21	2.90
オーストラリア	特殊債券	4.3 IBRD 290110	1,000,000	11,228.03	112,280,386	11,275.85	112,758,549	4.300000	2029/1/10	2.81
オーストラリア	社債券	3.75 UNI OF TECHN 270720	1,000,000	11,217.65	112,176,536	11,239.90	112,399,070	3.750000	2027/7/20	2.80
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	800,000	11,415.65	91,325,214	11,425.80	91,406,468	4.750000	2027/4/21	2.27
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	800,000	11,359.27	90,874,213	11,415.99	91,327,954	5.350000	2028/9/19	2.27
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	800,000	11,257.70	90,061,634	11,274.82	90,198,628	0.500000	2026/9/21	2.24
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	700,000	11,376.05	79,632,366	11,411.42	79,880,006	5.100000	2028/6/16	1.99
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	700,000	11,335.76	79,350,375	11,357.67	79,503,752	4.800000	2028/2/16	1.98
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	700,000	11,261.58	78,831,128	11,319.67	79,237,738	4.958000	2029/11/28	1.97
オーストラリア	社債券	FRN WST 2026-1 A 570919	681,814.95	11,399.44	77,723,132	11,396.70	77,704,457	5.136000	2057/9/19	1.93
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	600,000	11,373.76	68,242,618	11,397.50	68,385,040	5.000000	2028/1/13	1.70
オーストラリア	社債券	4.9 TELSTRA COR 280308	600,000	11,362.58	68,175,516	11,379.70	68,278,224	4.900000	2028/3/8	1.70
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	600,000	11,331.77	67,990,642	11,348.09	68,088,557	4.500000	2027/7/13	1.69
オーストラリア	特殊債券	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	600,000	11,284.75	67,708,537	11,315.91	67,895,466	4.200000	2028/5/2	1.69
オーストラリア	特殊債券	4.6 CPPIB CAPITAL 300116	600,000	11,256.56	67,539,411	11,315.79	67,894,781	4.600000	2030/1/16	1.69
オーストラリア	社債券	FRN NRMBS 2026-1 571020	538,506.98	11,423.41	61,515,871	11,421.47	61,505,424	5.244600	2057/10/20	1.53
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	500,000	11,546.54	57,732,738	11,582.15	57,910,765	5.815000	2028/10/30	1.44
オーストラリア	社債券	5.84 REGISTRY FIN 320526	500,000	11,412.00	57,060,000	11,507.17	57,535,880	5.840000	2032/5/26	1.43
オーストラリア	社債券	5.35 AUST & NZ B 271104	500,000	11,441.89	57,209,497	11,457.99	57,289,952	5.350000	2027/11/4	1.43
オーストラリア	特殊債券	5.35 AIRSERV AUST 320422	500,000	11,377.19	56,885,967	11,448.40	57,242,021	5.350000	2032/4/22	1.42
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 260810	500,000	11,412.75	57,063,772	11,414.03	57,070,157	4.800000	2026/8/10	1.42
オーストラリア	社債券	5.1 HSBC BANK 280303	500,000	11,388.94	56,944,739	11,408.23	57,041,170	5.100000	2028/3/3	1.42
オーストラリア	社債券	4.95 AUST & NZ B 290205	500,000	11,319.79	56,598,955	11,357.56	56,787,824	4.950000	2029/2/5	1.41
オーストラリア	社債券	5.213 ING BANK (A 310213	500,000	11,280.64	56,403,239	11,346.83	56,734,187	5.213000	2031/2/13	1.41
オーストラリア	社債券	4.554 ING BANK (A 270820	500,000	11,320.01	56,600,096	11,337.47	56,687,398	4.554000	2027/8/20	1.41
オーストラリア	特殊債券	4.7 IADB 301003	500,000	11,261.47	56,307,379	11,329.26	56,646,315	4.700000	2030/10/3	1.41
オーストラリア	社債券	4.9492 ING BANK ( 291120	500,000	11,268.32	56,341,615	11,324.47	56,622,350	4.949200	2029/11/20	1.41
オーストラリア	社債券	5.137 SVENSKA HAN 310217	500,000	11,260.67	56,303,384	11,320.36	56,601,808	5.137000	2031/2/17	1.41
オーストラリア	社債券	5.03 COMMONWEALT 310115	500,000	11,241.96	56,209,806	11,312.37	56,561,866	5.030000	2031/1/15	1.41
オーストラリア	社債券	4.612 ETSA UTILIT 280327	500,000	11,272.31	56,361,585	11,298.10	56,490,541	4.612000	2028/3/27	1.41

e border="0">国/

2026/08/14 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	297,979,537	7.42
地方債証券	オーストラリア	55,219,244	1.37
特殊債券	オーストラリア	1,121,991,321	27.92
社債券	オーストラリア	2,175,793,409	54.15
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	367,181,570	9.14
純資産総額		4,018,165,081	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券オーストラリア297,979,5377.42地方債証券オーストラリア55,219,2441.37特殊債券オーストラリア1,121,991,32127.92社債券オーストラリア2,175,793,40954.15コール・ローン、その他資産

2026/08/14 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.2%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/14 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他シドニーにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/14 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 5月16日至 2025年 5月15日	第9期自 2025年 5月16日至 2026年 5月15日
営業収益
受取利息	139,238,997	165,113,996
有価証券売買等損益	53,340,351	△58,740,889
派生商品取引等損益	5,672,400	8,672,041
為替差損益	△352,730,863	704,517,121
その他収益	4,159,382	3,603,077
営業収益合計	△150,319,733	823,165,346
営業費用
受託者報酬	2,060,021	2,042,709
委託者報酬	43,260,313	42,896,552
その他費用	1,379,485	445,988
営業費用合計	46,699,819	45,385,249
営業利益又は営業損失(△)	△197,019,552	777,780,097
経常利益又は経常損失(△)	△197,019,552	777,780,097
当期純利益又は当期純損失(△)	△197,019,552	777,780,097
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,532,809	25,382,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	751,643,785	494,108,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,583,584	9,733,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,583,584	9,733,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,622,545	38,089,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,622,545	38,089,107
分配金	3,009,764	2,806,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	494,108,317	1,215,343,604

2026/08/14 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/14 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/14 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/14 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/14 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/14 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他シドニーにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/14 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 5月15日)	5,375,476,346	5,375,476,346	9,509	9,509
第2計算期間末日	(2019年 5月15日)	9,989,311,180	9,989,311,180	8,941	8,941
第3計算期間末日	(2020年 5月15日)	9,269,446,004	9,269,446,004	8,319	8,319
第4計算期間末日	(2021年 5月17日)	7,893,693,601	7,893,693,601	10,094	10,094
第5計算期間末日	(2022年 5月16日)	4,868,486,216	4,873,227,433	10,268	10,278
第6計算期間末日	(2023年 5月15日)	4,268,573,001	4,272,627,825	10,527	10,537
第7計算期間末日	(2024年 5月15日)	4,048,766,909	4,052,064,032	12,280	12,290
第8計算期間末日	(2025年 5月15日)	3,503,872,836	3,506,882,600	11,642	11,652
第9計算期間末日	(2026年 5月15日)	4,021,840,197	4,024,646,693	14,330	14,340
	2025年 5月末日	3,454,354,277	―	11,521	―
	6月末日	3,534,173,237	―	11,836	―
	7月末日	3,583,057,546	―	12,061	―
	8月末日	3,562,960,501	―	12,064	―
	9月末日	3,597,285,671	―	12,297	―
	10月末日	3,684,476,025	―	12,712	―
	11月末日	3,690,968,883	―	12,834	―
	12月末日	3,758,572,009	―	13,110	―
	2026年 1月末日	3,858,047,218	―	13,514	―
	2月末日	3,925,157,184	―	13,876	―
	3月末日	3,862,431,399	―	13,698	―
	4月末日	4,020,362,012	―	14,324	―
	5月末日	4,018,165,081	―	14,385	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/14 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,025,077,423
Ⅱ 負債総額	6,912,342
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,018,165,081
Ⅳ 発行済口数	2,793,230,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4385
(10,000口当たり)	(14,385	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,025,077,423Ⅱ 負債総額6,912,342Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,018,165,081Ⅳ 発行済口数2,793,230,556口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4385(10,000口当たり)(14,385)

2026/08/14 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月16日から翌年5月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/14 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,786,433,068	133,258,804	5,653,174,264
第2計算期間	8,053,859,250	2,534,407,538	11,172,625,976
第3計算期間	1,147,111,673	1,176,728,612	11,143,009,037
第4計算期間	152,183,383	3,475,240,340	7,819,952,080
第5計算期間	137,831,505	3,216,565,788	4,741,217,797
第6計算期間	40,398,837	726,792,306	4,054,824,328
第7計算期間	13,669,399	771,370,603	3,297,123,124
第8計算期間	33,891,780	321,250,385	3,009,764,519
第9計算期間	30,786,586	234,054,512	2,806,496,593

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間5,786,433,068133,258,8045,653,174,264第2計算期間8,053,859,2502,534,407,53811,172,625,976第3計算期間1,147,111,6731,176,728,61211,143,009,037第4計算期間152,183,3833,475,240,3407,819,952,080第5計算期間137,831,5053,216,565,7884,741,217,797第6計算期間40,398,837726,792,3064,054,824,328第7計算期間13,669,399771,370,6033,297,123,124第8計算期間33,891,780321,250,3853,009,764,519第9計算期間30,786,586234,054,5122,806,496,593

2026/08/14 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/14 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/14 9:24

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/14 9:24

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは運用の指図に関する権限を、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/08/14 9:24

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/14 9:24

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/14 9:24