有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 5,375,476,346 | 5,375,476,346 | 9,509 | 9,509 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 9,989,311,180 | 9,989,311,180 | 8,941 | 8,941 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 9,269,446,004 | 9,269,446,004 | 8,319 | 8,319 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 7,893,693,601 | 7,893,693,601 | 10,094 | 10,094 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 4,868,486,216 | 4,873,227,433 | 10,268 | 10,278 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 4,268,573,001 | 4,272,627,825 | 10,527 | 10,537 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 4,048,766,909 | 4,052,064,032 | 12,280 | 12,290 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 5月15日) | 3,503,872,836 | 3,506,882,600 | 11,642 | 11,652 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 5月15日) | 4,021,840,197 | 4,024,646,693 | 14,330 | 14,340 |
| 2025年 5月末日 | 3,454,354,277 | ― | 11,521 | ― | |
| 6月末日 | 3,534,173,237 | ― | 11,836 | ― | |
| 7月末日 | 3,583,057,546 | ― | 12,061 | ― | |
| 8月末日 | 3,562,960,501 | ― | 12,064 | ― | |
| 9月末日 | 3,597,285,671 | ― | 12,297 | ― | |
| 10月末日 | 3,684,476,025 | ― | 12,712 | ― | |
| 11月末日 | 3,690,968,883 | ― | 12,834 | ― | |
| 12月末日 | 3,758,572,009 | ― | 13,110 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,858,047,218 | ― | 13,514 | ― | |
| 2月末日 | 3,925,157,184 | ― | 13,876 | ― | |
| 3月末日 | 3,862,431,399 | ― | 13,698 | ― | |
| 4月末日 | 4,020,362,012 | ― | 14,324 | ― | |
| 5月末日 | 4,018,165,081 | ― | 14,385 | ― | |
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