有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 5,375,476,346 | 5,375,476,346 | 9,509 | 9,509 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 9,989,311,180 | 9,989,311,180 | 8,941 | 8,941 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 9,269,446,004 | 9,269,446,004 | 8,319 | 8,319 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 7,893,693,601 | 7,893,693,601 | 10,094 | 10,094 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月16日) | 4,868,486,216 | 4,873,227,433 | 10,268 | 10,278 |
| 令和 3年 5月末日 | 7,711,121,583 | ― | 10,063 | ― | |
| 6月末日 | 7,250,327,742 | ― | 9,882 | ― | |
| 7月末日 | 6,863,365,720 | ― | 9,639 | ― | |
| 8月末日 | 6,747,555,629 | ― | 9,551 | ― | |
| 9月末日 | 6,623,609,060 | ― | 9,572 | ― | |
| 10月末日 | 6,298,619,338 | ― | 10,017 | ― | |
| 11月末日 | 5,667,179,876 | ― | 9,543 | ― | |
| 12月末日 | 5,726,927,825 | ― | 9,803 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,483,220,140 | ― | 9,448 | ― | |
| 2月末日 | 5,582,415,928 | ― | 9,670 | ― | |
| 3月末日 | 5,736,303,046 | ― | 10,602 | ― | |
| 4月末日 | 5,081,097,573 | ― | 10,502 | ― | |
| 5月末日 | 4,895,327,563 | ― | 10,514 | ― | |
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