有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 5,375,476,346 | 5,375,476,346 | 9,509 | 9,509 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 9,989,311,180 | 9,989,311,180 | 8,941 | 8,941 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 9,269,446,004 | 9,269,446,004 | 8,319 | 8,319 |
| 令和 1年 5月末日 | 10,133,873,631 | ― | 8,916 | ― | |
| 6月末日 | 10,317,251,793 | ― | 8,939 | ― | |
| 7月末日 | 10,343,751,182 | ― | 8,861 | ― | |
| 8月末日 | 10,045,899,429 | ― | 8,527 | ― | |
| 9月末日 | 10,210,667,414 | ― | 8,675 | ― | |
| 10月末日 | 10,431,155,099 | ― | 8,943 | ― | |
| 11月末日 | 10,299,358,536 | ― | 8,831 | ― | |
| 12月末日 | 10,512,514,373 | ― | 9,068 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,984,344,037 | ― | 8,732 | ― | |
| 2月末日 | 9,685,347,524 | ― | 8,586 | ― | |
| 3月末日 | 8,814,765,915 | ― | 7,911 | ― | |
| 4月末日 | 9,313,648,970 | ― | 8,353 | ― | |
| 5月末日 | 9,507,779,275 | ― | 8,544 | ― | |
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