有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 5,375,476,346 | 5,375,476,346 | 9,509 | 9,509 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 9,989,311,180 | 9,989,311,180 | 8,941 | 8,941 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 9,269,446,004 | 9,269,446,004 | 8,319 | 8,319 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 7,893,693,601 | 7,893,693,601 | 10,094 | 10,094 |
| 令和 2年 5月末日 | 9,507,779,275 | ― | 8,544 | ― | |
| 6月末日 | 9,738,025,027 | ― | 8,844 | ― | |
| 7月末日 | 9,831,996,841 | ― | 9,024 | ― | |
| 8月末日 | 9,876,503,491 | ― | 9,274 | ― | |
| 9月末日 | 9,495,088,129 | ― | 9,050 | ― | |
| 10月末日 | 9,055,265,477 | ― | 8,833 | ― | |
| 11月末日 | 9,228,352,007 | ― | 9,225 | ― | |
| 12月末日 | 9,141,487,595 | ― | 9,437 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,958,436,844 | ― | 9,576 | ― | |
| 2月末日 | 8,897,703,714 | ― | 9,919 | ― | |
| 3月末日 | 8,422,060,594 | ― | 10,027 | ― | |
| 4月末日 | 8,061,717,435 | ― | 10,073 | ― | |
| 5月末日 | 7,711,121,583 | ― | 10,063 | ― | |
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