有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 5,375,476,346 | 5,375,476,346 | 9,509 | 9,509 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 9,989,311,180 | 9,989,311,180 | 8,941 | 8,941 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 9,269,446,004 | 9,269,446,004 | 8,319 | 8,319 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 7,893,693,601 | 7,893,693,601 | 10,094 | 10,094 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 4,868,486,216 | 4,873,227,433 | 10,268 | 10,278 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 4,268,573,001 | 4,272,627,825 | 10,527 | 10,537 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 4,048,766,909 | 4,052,064,032 | 12,280 | 12,290 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 5月15日) | 3,503,872,836 | 3,506,882,600 | 11,642 | 11,652 |
| 2024年 5月末日 | 4,055,099,736 | ― | 12,324 | ― | |
| 6月末日 | 4,155,540,966 | ― | 12,692 | ― | |
| 7月末日 | 3,845,535,084 | ― | 11,919 | ― | |
| 8月末日 | 3,816,272,065 | ― | 11,903 | ― | |
| 9月末日 | 3,809,976,475 | ― | 11,980 | ― | |
| 10月末日 | 3,811,086,063 | ― | 12,166 | ― | |
| 11月末日 | 3,708,672,908 | ― | 11,874 | ― | |
| 12月末日 | 3,693,638,234 | ― | 11,989 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,582,644,420 | ― | 11,719 | ― | |
| 2月末日 | 3,472,084,033 | ― | 11,438 | ― | |
| 3月末日 | 3,503,232,689 | ― | 11,564 | ― | |
| 4月末日 | 3,403,436,841 | ― | 11,303 | ― | |
| 5月末日 | 3,454,354,277 | ― | 11,521 | ― | |
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