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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成31年5月15日)

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【提出】: 2019/02/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 5月15日)	5,375,476,346	5,375,476,346	9,509	9,509
	平成29年11月末日	2,588,506,192	―	9,742	―
	12月末日	3,824,751,628	―	10,091	―
	平成30年 1月末日	3,981,978,237	―	10,055	―
	2月末日	3,989,753,716	―	9,612	―
	3月末日	4,745,807,347	―	9,380	―
	4月末日	5,147,223,570	―	9,480	―
	5月末日	5,546,457,517	―	9,482	―
	6月末日	5,838,529,488	―	9,352	―
	7月末日	6,801,688,676	―	9,482	―
	8月末日	7,454,377,614	―	9,316	―
	9月末日	7,997,263,893	―	9,455	―
	10月末日	8,506,029,325	―	9,295	―
	11月末日	9,098,388,534	―	9,611	―

開示資料

決算

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