有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月30日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 5,375,476,346 | 5,375,476,346 | 9,509 | 9,509 |
| 平成29年 8月末日 | 1,947,758,177 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 2,026,875,801 | ― | 10,101 | ― | |
| 10月末日 | 2,205,697,535 | ― | 9,959 | ― | |
| 11月末日 | 2,588,506,192 | ― | 9,742 | ― | |
| 12月末日 | 3,824,751,628 | ― | 10,091 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,981,978,237 | ― | 10,055 | ― | |
| 2月末日 | 3,989,753,716 | ― | 9,612 | ― | |
| 3月末日 | 4,745,807,347 | ― | 9,380 | ― | |
| 4月末日 | 5,147,223,570 | ― | 9,480 | ― | |
| 5月末日 | 5,546,457,517 | ― | 9,482 | ― | |
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