有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/16-2024/05/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 5,375,476,346 | 5,375,476,346 | 9,509 | 9,509 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 9,989,311,180 | 9,989,311,180 | 8,941 | 8,941 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 9,269,446,004 | 9,269,446,004 | 8,319 | 8,319 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 7,893,693,601 | 7,893,693,601 | 10,094 | 10,094 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 4,868,486,216 | 4,873,227,433 | 10,268 | 10,278 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 4,268,573,001 | 4,272,627,825 | 10,527 | 10,537 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 4,048,766,909 | 4,052,064,032 | 12,280 | 12,290 |
| 2023年 5月末日 | 4,247,852,512 | ― | 10,537 | ― | |
| 6月末日 | 4,231,105,224 | ― | 11,009 | ― | |
| 7月末日 | 4,087,529,754 | ― | 10,839 | ― | |
| 8月末日 | 4,105,865,136 | ― | 10,991 | ― | |
| 9月末日 | 4,125,986,907 | ― | 11,112 | ― | |
| 10月末日 | 4,039,954,613 | ― | 10,980 | ― | |
| 11月末日 | 4,066,677,375 | ― | 11,351 | ― | |
| 12月末日 | 4,000,217,724 | ― | 11,426 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,939,272,906 | ― | 11,448 | ― | |
| 2月末日 | 3,941,688,453 | ― | 11,561 | ― | |
| 3月末日 | 3,939,509,251 | ― | 11,711 | ― | |
| 4月末日 | 4,032,454,315 | ― | 12,141 | ― | |
| 5月末日 | 4,055,099,736 | ― | 12,324 | ― | |
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