有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/16-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/14 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	2.5 AUST GOVT 300521	1,100,000	10,513.76	115,651,377	10,579.49	116,374,441	2.500000	2030/5/21	2.90
オーストラリア	特殊債券	4.3 IBRD 290110	1,000,000	11,228.03	112,280,386	11,275.85	112,758,549	4.300000	2029/1/10	2.81
オーストラリア	社債券	3.75 UNI OF TECHN 270720	1,000,000	11,217.65	112,176,536	11,239.90	112,399,070	3.750000	2027/7/20	2.80
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	800,000	11,415.65	91,325,214	11,425.80	91,406,468	4.750000	2027/4/21	2.27
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	800,000	11,359.27	90,874,213	11,415.99	91,327,954	5.350000	2028/9/19	2.27
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	800,000	11,257.70	90,061,634	11,274.82	90,198,628	0.500000	2026/9/21	2.24
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	700,000	11,376.05	79,632,366	11,411.42	79,880,006	5.100000	2028/6/16	1.99
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	700,000	11,335.76	79,350,375	11,357.67	79,503,752	4.800000	2028/2/16	1.98
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	700,000	11,261.58	78,831,128	11,319.67	79,237,738	4.958000	2029/11/28	1.97
オーストラリア	社債券	FRN WST 2026-1 A 570919	681,814.95	11,399.44	77,723,132	11,396.70	77,704,457	5.136000	2057/9/19	1.93
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	600,000	11,373.76	68,242,618	11,397.50	68,385,040	5.000000	2028/1/13	1.70
オーストラリア	社債券	4.9 TELSTRA COR 280308	600,000	11,362.58	68,175,516	11,379.70	68,278,224	4.900000	2028/3/8	1.70
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	600,000	11,331.77	67,990,642	11,348.09	68,088,557	4.500000	2027/7/13	1.69
オーストラリア	特殊債券	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	600,000	11,284.75	67,708,537	11,315.91	67,895,466	4.200000	2028/5/2	1.69
オーストラリア	特殊債券	4.6 CPPIB CAPITAL 300116	600,000	11,256.56	67,539,411	11,315.79	67,894,781	4.600000	2030/1/16	1.69
オーストラリア	社債券	FRN NRMBS 2026-1 571020	538,506.98	11,423.41	61,515,871	11,421.47	61,505,424	5.244600	2057/10/20	1.53
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	500,000	11,546.54	57,732,738	11,582.15	57,910,765	5.815000	2028/10/30	1.44
オーストラリア	社債券	5.84 REGISTRY FIN 320526	500,000	11,412.00	57,060,000	11,507.17	57,535,880	5.840000	2032/5/26	1.43
オーストラリア	社債券	5.35 AUST & NZ B 271104	500,000	11,441.89	57,209,497	11,457.99	57,289,952	5.350000	2027/11/4	1.43
オーストラリア	特殊債券	5.35 AIRSERV AUST 320422	500,000	11,377.19	56,885,967	11,448.40	57,242,021	5.350000	2032/4/22	1.42
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 260810	500,000	11,412.75	57,063,772	11,414.03	57,070,157	4.800000	2026/8/10	1.42
オーストラリア	社債券	5.1 HSBC BANK 280303	500,000	11,388.94	56,944,739	11,408.23	57,041,170	5.100000	2028/3/3	1.42
オーストラリア	社債券	4.95 AUST & NZ B 290205	500,000	11,319.79	56,598,955	11,357.56	56,787,824	4.950000	2029/2/5	1.41
オーストラリア	社債券	5.213 ING BANK (A 310213	500,000	11,280.64	56,403,239	11,346.83	56,734,187	5.213000	2031/2/13	1.41
オーストラリア	社債券	4.554 ING BANK (A 270820	500,000	11,320.01	56,600,096	11,337.47	56,687,398	4.554000	2027/8/20	1.41
オーストラリア	特殊債券	4.7 IADB 301003	500,000	11,261.47	56,307,379	11,329.26	56,646,315	4.700000	2030/10/3	1.41
オーストラリア	社債券	4.9492 ING BANK ( 291120	500,000	11,268.32	56,341,615	11,324.47	56,622,350	4.949200	2029/11/20	1.41
オーストラリア	社債券	5.137 SVENSKA HAN 310217	500,000	11,260.67	56,303,384	11,320.36	56,601,808	5.137000	2031/2/17	1.41
オーストラリア	社債券	5.03 COMMONWEALT 310115	500,000	11,241.96	56,209,806	11,312.37	56,561,866	5.030000	2031/1/15	1.41
オーストラリア	社債券	4.612 ETSA UTILIT 280327	500,000	11,272.31	56,361,585	11,298.10	56,490,541	4.612000	2028/3/27	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	7.42
地方債証券	1.37
特殊債券	27.92
社債券	54.15
合計	90.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/16-2026/05/15)

開示資料

決算