有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/08/14 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	1,700,000	9,787.42	166,386,258	9,792.44	166,471,491	1.000000	2025/12/3	4.11
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	1,600,000	10,288.95	164,623,333	10,286.63	164,586,124	3.980000	2025/11/18	4.06
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	1,600,000	9,594.55	153,512,911	9,586.63	153,386,174	0.500000	2026/9/21	3.78
オーストラリア	特殊債券	3.25 AIRSERV AUST 260515	1,200,000	10,085.01	121,020,231	10,073.86	120,886,410	3.250000	2026/5/15	2.98
オーストラリア	特殊債券	3 ASIAN DEV 261014	1,100,000	10,063.26	110,695,875	10,053.36	110,587,001	3.000000	2026/10/14	2.73
オーストラリア	特殊債券	4 NEWSWALES 260520	1,000,000	10,336.31	103,363,133	10,315.96	103,159,641	4.000000	2026/5/20	2.54
オーストラリア	社債券	FRN REDS 2019-1 A 510223	934,992.41	10,405.16	97,287,459	10,405.04	97,286,350	5.270100	2051/2/23	2.40
オーストラリア	特殊債券	0.5 IBRD 260518	1,000,000	9,619.57	96,195,745	9,626.16	96,261,654	0.500000	2026/5/18	2.37
オーストラリア	社債券	5.45 SUNCORP-MET 270524	900,000	10,534.90	94,814,132	10,516.31	94,646,815	5.450000	2027/5/24	2.33
オーストラリア	社債券	3.5 ETSA UTILITIE 240829	900,000	10,357.64	93,218,780	10,365.87	93,292,839	3.500000	2024/8/29	2.30
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	800,000	10,626.88	85,015,086	10,589.48	84,715,862	4.750000	2027/4/21	2.09
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	800,000	10,447.23	83,577,860	10,449.12	83,592,987	5.350000	2028/9/19	2.06
オーストラリア	社債券	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	800,000	10,382.28	83,058,304	10,382.07	83,056,638	4.500000	2024/12/11	2.05
オーストラリア	社債券	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	800,000	10,362.74	82,901,983	10,361.56	82,892,553	4.500000	2025/7/28	2.04
オーストラリア	社債券	3.85 UNITED ENERG 241023	790,000	10,349.91	81,764,294	10,355.41	81,807,752	3.850000	2024/10/23	2.02
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	700,000	10,389.16	72,724,133	10,357.89	72,505,262	5.100000	2028/6/16	1.79
オーストラリア	社債券	4.642 UNITED OVER 260316	700,000	10,356.57	72,496,030	10,351.62	72,461,388	4.642000	2026/3/16	1.79
オーストラリア	社債券	FRN PROGS 2019-1 500624	695,025.12	10,411.40	72,361,852	10,413.71	72,377,943	5.331200	2050/6/24	1.78
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	700,000	10,360.93	72,526,546	10,338.51	72,369,624	4.800000	2028/2/16	1.78
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	700,000	10,300.14	72,101,038	10,293.31	72,053,199	4.475000	2026/4/6	1.78
オーストラリア	特殊債券	3 WEST AUST TREAS 261021	700,000	10,066.81	70,467,711	10,073.94	70,517,618	3.000000	2026/10/21	1.74
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	600,000	10,442.88	62,657,284	10,420.36	62,522,181	5.000000	2028/1/13	1.54
オーストラリア	社債券	3.9 NATIONAL A 250530	600,000	10,309.39	61,856,356	10,312.46	61,874,774	3.900000	2025/5/30	1.53
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	600,000	10,279.31	61,675,873	10,264.59	61,587,554	4.500000	2027/7/13	1.52
オーストラリア	特殊債券	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	600,000	10,241.13	61,446,790	10,215.58	61,293,526	4.200000	2028/5/2	1.51
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	600,000	10,196.97	61,181,835	10,210.98	61,265,930	0.250000	2024/11/21	1.51
オーストラリア	社債券	FRN REDS 2024-1 A 560320	545,938.38	10,418.68	56,879,581	10,414.09	56,854,540	5.392500	2056/3/20	1.40
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	500,000	10,706.00	53,530,016	10,676.10	53,380,517	5.815000	2028/10/30	1.32
オーストラリア	社債券	FRN BANK OF QUEEN 250514	500,000	10,454.82	52,274,142	10,452.96	52,264,812	5.440300	2025/5/14	1.29
オーストラリア	社債券	FRN ASX LTD 270226	500,000	10,424.83	52,124,164	10,426.56	52,132,828	5.265000	2027/2/26	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	7.38
特殊債券	29.44
社債券	55.85
合計	92.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/16-2024/05/15)

開示資料

決算