有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2025/05/15)

【提出】: 2025/08/14 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	1,700,000	9,094.78	154,611,285	9,116.64	154,983,002	1.000000	2025/12/3	4.49
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	1,600,000	9,235.78	147,772,493	9,241.94	147,871,053	3.980000	2025/11/18	4.28
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,500,000	9,463.62	141,954,302	9,488.52	142,327,863	4.750000	2027/4/21	4.12
オーストラリア	特殊債券	3.25 AIRSERV AUST 260515	1,200,000	9,171.06	110,052,808	9,197.17	110,366,099	3.250000	2026/5/15	3.19
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 260421	1,000,000	9,307.43	93,074,377	9,318.91	93,189,176	4.250000	2026/4/21	2.70
オーストラリア	社債券	5.35 NEW YORK LIF 280919	800,000	9,464.54	75,716,368	9,518.89	76,151,124	5.350000	2028/9/19	2.20
オーストラリア	社債券	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	800,000	9,260.31	74,082,516	9,261.14	74,089,182	4.500000	2025/7/28	2.14
オーストラリア	社債券	5.1 BENDIGO AND 280616	700,000	9,438.34	66,068,421	9,464.36	66,250,526	5.100000	2028/6/16	1.92
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	700,000	9,393.16	65,752,168	9,433.80	66,036,666	4.800000	2028/2/16	1.91
オーストラリア	社債券	4.958 BENDIGO AND 291128	700,000	9,357.89	65,505,256	9,389.92	65,729,485	4.958000	2029/11/28	1.90
オーストラリア	社債券	4.642 UNITED OVER 260316	700,000	9,295.30	65,067,169	9,306.88	65,148,176	4.642000	2026/3/16	1.89
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	700,000	9,242.63	64,698,422	9,261.33	64,829,330	4.475000	2026/4/6	1.88
オーストラリア	国債証券	2.5 AUST GOVT 300521	700,000	8,713.16	60,992,167	8,775.01	61,425,071	2.500000	2030/5/21	1.78
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	600,000	9,441.86	56,651,183	9,476.02	56,856,155	5.000000	2028/1/13	1.65
オーストラリア	社債券	4.9 TELSTRA COR 280308	600,000	9,375.57	56,253,459	9,420.29	56,521,756	4.900000	2028/3/8	1.64
オーストラリア	特殊債券	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	600,000	9,312.25	55,873,511	9,348.45	56,090,704	4.200000	2028/5/2	1.62
オーストラリア	社債券	4.5 ROYAL BANK OF 270713	600,000	9,301.04	55,806,299	9,335.67	56,014,048	4.500000	2027/7/13	1.62
オーストラリア	社債券	5.815 BANK OF AM 281030	500,000	9,656.27	48,281,395	9,688.03	48,440,170	5.815000	2028/10/30	1.40
オーストラリア	社債券	4.95 AUST & NZ B 290205	500,000	9,436.95	47,184,785	9,485.37	47,426,882	4.950000	2029/2/5	1.37
オーストラリア	社債券	4.9492 ING BANK ( 291120	500,000	9,376.22	46,881,123	9,449.45	47,247,277	4.949200	2029/11/20	1.37
オーストラリア	社債券	4.75 SUNCORP-MET 290319	500,000	9,338.26	46,691,334	9,398.72	46,993,608	4.750000	2029/3/19	1.36
オーストラリア	特殊債券	4.45 CPPIB CAPITA 270901	500,000	9,372.24	46,861,218	9,398.44	46,992,219	4.450000	2027/9/1	1.36
オーストラリア	社債券	4.75 AUST & NZ B 270205	500,000	9,353.07	46,765,398	9,381.03	46,905,194	4.750000	2027/2/5	1.36
オーストラリア	社債券	4.837 ING BANK (A 270322	500,000	9,343.82	46,719,109	9,378.63	46,893,159	4.837000	2027/3/22	1.36
オーストラリア	特殊債券	4.3 IBRD 290110	500,000	9,346.32	46,731,607	9,378.63	46,893,159	4.300000	2029/1/10	1.36
オーストラリア	社債券	4.612 ETSA UTILIT 280327	500,000	9,312.71	46,563,574	9,354.56	46,772,805	4.612000	2028/3/27	1.35
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 260810	500,000	9,338.91	46,694,575	9,352.52	46,762,621	4.800000	2026/8/10	1.35
オーストラリア	社債券	4.554 ING BANK (A 270820	500,000	9,307.25	46,536,263	9,348.72	46,743,642	4.554000	2027/8/20	1.35
オーストラリア	社債券	4.6 NORFINA LTD 300521	500,000	9,341.04	46,705,222	9,339.74	46,698,741	4.600000	2030/5/21	1.35
オーストラリア	特殊債券	4.3 SWEDISH CRE 280530	500,000	9,299.19	46,495,991	9,336.23	46,681,151	4.300000	2028/5/30	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	8.60
特殊債券	29.43
社債券	53.16
合計	91.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2025/05/15)

開示資料

決算