有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/14 9:42
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	1.5 KFW 240724	2,200,000	8,865.46	195,040,174	8,842.88	194,543,433	1.500000	2024/7/24	4.58
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	2,100,000	9,105.36	191,212,707	9,014.35	189,301,368	3.980000	2025/11/18	4.46
オーストラリア	特殊債券	4.75 QUEENSLAND 250721	2,000,000	9,348.57	186,971,574	9,277.31	185,546,237	4.750000	2025/7/21	4.37
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	1,700,000	8,379.03	142,443,528	8,306.40	141,208,834	1.000000	2025/12/3	3.32
オーストラリア	特殊債券	5.5 VICTORIA 241217	1,500,000	9,377.87	140,668,166	9,326.70	139,900,500	5.500000	2024/12/17	3.29
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	1,500,000	9,151.72	137,275,867	9,142.08	137,131,271	5.250000	2023/11/21	3.23
オーストラリア	社債券	3.75 SGSP AUSTRAL 230628	1,300,000	9,100.57	118,307,486	9,102.34	118,330,479	3.750000	2023/6/28	2.79
オーストラリア	社債券	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	1,300,000	9,136.25	118,771,319	9,100.10	118,301,308	4.500000	2024/12/11	2.78
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	1,200,000	9,685.28	116,223,392	9,541.70	114,500,442	4.750000	2027/4/21	2.70
オーストラリア	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	1,200,000	8,382.02	100,584,327	8,280.47	99,365,677	0.500000	2026/9/21	2.34
オーストラリア	特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	1,100,000	8,677.94	95,457,432	8,656.35	95,219,932	0.500000	2024/10/8	2.24
オーストラリア	特殊債券	4 TASMANIAN PUBLI 240611	1,000,000	9,141.08	91,410,875	9,109.00	91,090,035	4.000000	2024/6/11	2.14
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 240723	1,000,000	8,997.45	89,974,543	8,967.73	89,677,350	2.500000	2024/7/23	2.11
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	1,000,000	8,700.86	87,008,698	8,663.86	86,638,610	0.250000	2024/11/21	2.04
オーストラリア	特殊債券	5 KUNTARAHOITUS O 240320	900,000	9,169.78	82,528,061	9,148.63	82,337,677	5.000000	2024/3/20	1.94
オーストラリア	社債券	FRN PROGS 2019-1 500624	903,383.6	9,090.60	82,123,055	9,091.11	82,127,624	4.878700	2050/6/24	1.93
オーストラリア	特殊債券	1.25 VICTORIA 271119	1,000,000	8,282.68	82,826,866	8,148.41	81,484,194	1.250000	2027/11/19	1.92
オーストラリア	社債券	3.5 ETSA UTILITIE 240829	900,000	8,995.44	80,958,969	8,970.86	80,737,825	3.500000	2024/8/29	1.90
オーストラリア	特殊債券	5 WEST AUST TREAS 250723	800,000	9,399.13	75,193,089	9,323.51	74,588,093	5.000000	2025/7/23	1.76
オーストラリア	社債券	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	800,000	9,169.17	73,353,417	9,090.22	72,721,760	4.500000	2025/7/28	1.71
オーストラリア	特殊債券	0.515 EXPORT FIN 240129	800,000	8,895.44	71,163,563	8,896.18	71,169,517	0.515000	2024/1/29	1.68
オーストラリア	社債券	3.85 UNITED ENERG 241023	790,000	9,038.70	71,405,763	8,999.62	71,097,013	3.850000	2024/10/23	1.67
オーストラリア	特殊債券	4.4 IBRD 280113	700,000	9,384.71	65,692,981	9,241.19	64,688,335	4.400000	2028/1/13	1.52
オーストラリア	社債券	4.8 WESTPAC BAN 280216	700,000	9,291.49	65,040,497	9,156.95	64,098,701	4.800000	2028/2/16	1.51
オーストラリア	社債券	4.642 UNITED OVER 260316	700,000	9,211.44	64,480,106	9,129.49	63,906,486	4.642000	2026/3/16	1.50
オーストラリア	特殊債券	4.475 KOREA HOUSI 260406	700,000	9,135.15	63,946,074	9,040.63	63,284,476	4.475000	2026/4/6	1.49
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	700,000	9,054.43	63,381,051	9,037.47	63,262,355	3.000000	2024/3/22	1.49
オーストラリア	特殊債券	3.25 AIRSERV AUST 260515	700,000	8,916.86	62,418,061	8,821.11	61,747,805	3.250000	2026/5/15	1.45
オーストラリア	社債券	5 COMMONWEALT 280113	600,000	9,377.35	56,264,124	9,253.76	55,522,605	5.000000	2028/1/13	1.31
オーストラリア	特殊債券	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	600,000	9,233.49	55,400,977	9,092.46	54,554,806	4.200000	2028/5/2	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	7.07
地方債証券	2.11
特殊債券	43.19
社債券	39.96
合計	92.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2023/05/15)

開示資料

決算