有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

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【提出】: 2020/08/14 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	2.4 KFW 200702	9,500,000	7,153.42	679,575,076	7,147.54	679,016,345	2.400000	2020/7/2	7.14
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	7,000,000	7,820.81	547,456,734	7,806.98	546,489,249	2.750000	2024/4/21	5.75
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	6,500,000	7,809.54	507,620,381	7,790.90	506,408,537	3.000000	2024/3/22	5.33
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	5,000,000	7,359.19	367,959,799	7,351.78	367,589,064	2.750000	2021/11/17	3.87
オーストラリア	特殊債券	1.75 VICTORIA 210727	5,000,000	7,250.29	362,514,759	7,245.12	362,256,008	1.750000	2021/7/27	3.81
オーストラリア	特殊債券	4.75 AIRSERVICES 201119	4,500,000	7,277.90	327,505,875	7,268.32	327,074,543	4.750000	2020/11/19	3.44
オーストラリア	社債券	4 NATIONAL AUSTRA 211216	4,000,000	7,514.58	300,583,478	7,507.31	300,292,485	4.000000	2021/12/16	3.16
オーストラリア	社債券	6.75 MACQUARIE UN 200909	4,000,000	7,265.35	290,614,030	7,248.85	289,954,128	6.750000	2020/9/9	3.05
オーストラリア	社債券	3.1 WESTPAC BAN 210603	3,600,000	7,323.85	263,658,724	7,317.40	263,426,600	3.100000	2021/6/3	2.77
オーストラリア	特殊債券	4.5 KOMMUNALBANKE 230417	3,300,000	7,934.35	261,833,636	7,910.61	261,050,324	4.500000	2023/4/17	2.75
オーストラリア	特殊債券	2.5 LANDWIRTSCH 210413	3,500,000	7,271.14	254,490,078	7,261.86	254,165,435	2.500000	2021/4/13	2.67
オーストラリア	社債券	4.75 UNIV OF SY 210416	3,000,000	7,387.61	221,628,499	7,377.16	221,315,049	4.750000	2021/4/16	2.33
オーストラリア	特殊債券	6 EXPORT FIN & IN 201112	3,000,000	7,326.55	219,796,536	7,310.40	219,312,248	6.000000	2020/11/12	2.31
オーストラリア	社債券	FRN ING BANK (AUS 210907	3,000,000	7,134.18	214,025,699	7,140.12	214,203,838	1.133300	2021/9/7	2.25
オーストラリア	社債券	FRN TELSTRA COR 210419	3,000,000	7,128.20	213,846,194	7,133.38	214,001,616	0.945000	2021/4/19	2.25
オーストラリア	特殊債券	4 NEWSWALES 230420	2,500,000	7,873.15	196,828,750	7,860.50	196,512,509	4.000000	2023/4/20	2.07
オーストラリア	特殊債券	6.5 KOMMUNALBANKE 210412	2,500,000	7,526.26	188,156,568	7,505.08	187,627,097	6.500000	2021/4/12	1.97
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 240723	2,000,000	7,708.72	154,174,478	7,694.34	153,886,852	2.500000	2024/7/23	1.62
オーストラリア	特殊債券	2.45 ASIAN DEV 240117	2,000,000	7,597.35	151,947,118	7,577.90	151,558,075	2.450000	2024/1/17	1.59
オーストラリア	特殊債券	2.7 L-BANK BW FOE 230619	2,000,000	7,546.45	150,929,109	7,543.28	150,865,736	2.700000	2023/6/19	1.59
オーストラリア	社債券	3.25 COMMONWEALT 220331	2,000,000	7,478.74	149,574,972	7,471.40	149,428,020	3.250000	2022/3/31	1.57
オーストラリア	社債券	5.5 SGSP AUST 210312	2,000,000	7,383.41	147,668,215	7,375.75	147,515,098	5.500000	2021/3/12	1.55
オーストラリア	社債券	4.5 FONTERRA COOP 210630	2,000,000	7,379.43	147,588,731	7,375.70	147,514,099	4.500000	2021/6/30	1.55
オーストラリア	特殊債券	5 AUSTRALIAN POST 201113	2,000,000	7,273.86	145,477,227	7,263.31	145,266,345	5.000000	2020/11/13	1.53
オーストラリア	社債券	FRN TORONTO-DOMIN 201222	2,000,000	7,176.30	143,526,047	7,175.01	143,500,304	1.872900	2020/12/22	1.51
オーストラリア	社債券	2.6 COCA-COLA CO/ 200609	2,000,000	7,141.54	142,830,970	7,137.23	142,744,622	2.600000	2020/6/9	1.50
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	1,600,000	8,038.70	128,619,346	8,034.36	128,549,788	3.980000	2025/11/18	1.35
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	1,700,000	7,201.64	122,427,968	7,198.46	122,373,943	1.650000	2022/8/12	1.29
オーストラリア	特殊債券	6 QUEENSLAND 220721	1,500,000	7,993.84	119,907,749	7,980.87	119,713,060	6.000000	2022/7/21	1.26
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	1,400,000	8,216.18	115,026,612	8,200.46	114,806,464	5.250000	2023/11/21	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.75
特殊債券	41.09
社債券	46.77
合計	93.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

開示資料

決算