有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

【提出】: 2022/08/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	1.5 KFW 240724	2,700,000	8,872.75	239,564,496	8,894.49	240,151,360	1.500000	2024/7/24	4.91
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	2,500,000	8,646.05	216,151,462	8,675.02	216,875,674	0.250000	2024/11/21	4.43
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	2,100,000	9,465.19	198,769,058	9,458.84	198,635,726	5.250000	2023/11/21	4.06
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	2,100,000	9,249.06	194,230,341	9,274.89	194,772,822	3.980000	2025/11/18	3.98
オーストラリア	特殊債券	5.5 VICTORIA 241217	1,700,000	9,780.57	166,269,811	9,778.08	166,227,481	5.500000	2024/12/17	3.40
オーストラリア	社債券	3 ING BANK (AUSTR 230907	1,800,000	9,179.26	165,226,713	9,178.90	165,220,309	3.000000	2023/9/7	3.38
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	1,600,000	9,240.11	147,841,918	9,251.77	148,028,363	3.000000	2024/3/22	3.02
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	1,700,000	8,174.86	138,972,663	8,199.31	139,388,348	1.000000	2025/12/3	2.85
オーストラリア	特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	1,600,000	8,595.89	137,534,340	8,617.85	137,885,693	0.500000	2024/10/8	2.82
オーストラリア	特殊債券	0.515 EXPORT FIN 240129	1,500,000	8,829.70	132,445,524	8,860.46	132,906,986	0.515000	2024/1/29	2.71
オーストラリア	社債券	0.85 DBS GROUP HO 230717	1,400,000	8,951.15	125,316,135	8,957.20	125,400,847	0.850000	2023/7/17	2.56
オーストラリア	社債券	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	1,300,000	9,388.62	122,052,060	9,392.50	122,102,516	4.500000	2024/12/11	2.49
オーストラリア	社債券	3.75 SGSP AUSTRAL 230628	1,300,000	9,265.55	120,452,192	9,262.88	120,417,467	3.750000	2023/6/28	2.46
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 240723	1,200,000	9,128.62	109,543,466	9,143.24	109,718,962	2.500000	2024/7/23	2.24
オーストラリア	社債券	FRN PROGS 2019-1 500624	1,188,461.05	9,176.60	109,060,435	9,168.94	108,969,374	1.500000	2050/6/24	2.23
オーストラリア	社債券	5.75 TRANSPOWER 230828	1,000,000	9,518.26	95,182,640	9,516.52	95,165,298	5.750000	2023/8/28	1.94
オーストラリア	特殊債券	4 TASMANIAN PUBLI 240611	1,000,000	9,375.86	93,758,656	9,388.41	93,884,168	4.000000	2024/6/11	1.92
オーストラリア	社債券	FRN SUNCORP-MET 230913	1,000,000	9,221.05	92,210,503	9,218.03	92,180,353	0.924700	2023/9/13	1.88
オーストラリア	社債券	3.5 ETSA UTILITIE 240829	900,000	9,145.27	82,307,444	9,162.06	82,458,562	3.500000	2024/8/29	1.68
オーストラリア	特殊債券	5 WEST AUST TREAS 250723	800,000	9,726.79	77,814,372	9,734.12	77,872,999	5.000000	2025/7/23	1.59
オーストラリア	特殊債券	4 NEWSWALES 260520	800,000	9,476.59	75,812,797	9,484.33	75,874,690	4.000000	2026/5/20	1.55
オーストラリア	社債券	3 NATIONAL A 230210	800,000	9,232.71	73,861,714	9,229.06	73,832,540	3.000000	2023/2/10	1.51
オーストラリア	特殊債券	3.25 QUEENSLAND 260721	800,000	9,199.57	73,596,603	9,221.45	73,771,610	3.250000	2026/7/21	1.51
オーストラリア	社債券	FRN VICTORIA POWE 260421	800,000	9,138.37	73,106,980	9,126.14	73,009,156	1.210000	2026/4/21	1.49
オーストラリア	社債券	3.85 UNITED ENERG 241023	790,000	9,207.78	72,741,463	9,217.95	72,821,883	3.850000	2024/10/23	1.49
オーストラリア	特殊債券	3 IBRD 261019	800,000	8,972.85	71,782,829	9,013.00	72,104,036	3.000000	2026/10/19	1.47
オーストラリア	特殊債券	3.25 AIRSERV AUST 260515	700,000	9,048.57	63,340,022	9,076.07	63,532,497	3.250000	2026/5/15	1.30
オーストラリア	社債券	3.9 NATIONAL A 250530	600,000	9,181.20	55,087,245	9,193.22	55,159,337	3.900000	2025/5/30	1.13
オーストラリア	社債券	FRN WESTPAC BAN 250520	600,000	9,195.00	55,170,000	9,192.24	55,153,469	1.774700	2025/5/20	1.13
オーストラリア	特殊債券	2.15 KFW 250825	600,000	8,838.59	53,031,589	8,875.83	53,255,025	2.150000	2025/8/25	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.46
地方債証券	0.96
特殊債券	39.02
社債券	46.25
合計	91.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

開示資料

決算