有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月30日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/08/14 9:11
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	5.75 AUST GOVT 210515	5,300,000	9,081.88	481,339,996	9,093.57	481,959,362	5.750000	2021/5/15	8.69
オーストラリア	特殊債券	4 QUEENSLAND 190621	5,000,000	8,414.11	420,705,809	8,408.25	420,412,726	4.000000	2019/6/21	7.58
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 200415	3,900,000	8,620.47	336,198,540	8,616.21	336,032,209	4.500000	2020/4/15	6.06
オーストラリア	特殊債券	2.4 KFW 200702	4,000,000	8,251.57	330,062,853	8,251.67	330,067,167	2.400000	2020/7/2	5.95
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 200722	3,500,000	8,282.73	289,895,610	8,279.39	289,778,908	2.500000	2020/7/22	5.22
オーストラリア	特殊債券	3.5 IBRD 190429	2,000,000	8,348.72	166,974,557	8,340.26	166,805,344	3.500000	2019/4/29	3.01
オーストラリア	特殊債券	4.75 NORTHERN TER 180920	2,000,000	8,311.76	166,235,318	8,306.96	166,139,214	4.750000	2018/9/20	3.00
オーストラリア	社債券	3.1 WESTPAC BAN 210603	1,500,000	8,287.25	124,308,840	8,293.29	124,399,458	3.100000	2021/6/3	2.24
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	1,500,000	8,190.78	122,861,715	8,206.32	123,094,912	2.750000	2021/11/17	2.22
オーストラリア	特殊債券	7 WEST AUST TREAS 210715	1,000,000	9,366.81	93,668,184	9,375.68	93,756,801	7.000000	2021/7/15	1.69
オーストラリア	特殊債券	6 TASMANIAN PUBLI 200615	1,000,000	8,871.84	88,718,462	8,859.69	88,596,930	6.000000	2020/6/15	1.60
オーストラリア	特殊債券	6.5 INTER-AMERICA 190820	1,000,000	8,684.07	86,840,792	8,666.38	86,663,872	6.500000	2019/8/20	1.56
オーストラリア	社債券	4.5 FONTERRA COOP 210630	1,000,000	8,620.38	86,203,856	8,624.41	86,244,150	4.500000	2021/6/30	1.55
オーストラリア	社債券	6.25 WESFARMERS 190328	1,000,000	8,494.32	84,943,201	8,487.59	84,875,905	6.250000	2019/3/28	1.53
オーストラリア	社債券	4.5 BARCLAYS B 190404	1,000,000	8,389.10	83,891,040	8,377.81	83,778,130	4.500000	2019/4/4	1.51
オーストラリア	社債券	4 WELLS FARGO & C 190808	1,000,000	8,385.61	83,856,181	8,375.38	83,753,812	4.000000	2019/8/8	1.51
オーストラリア	社債券	3.25 MACQUARIE BA 200303	1,000,000	8,326.89	83,268,960	8,320.55	83,205,542	3.250000	2020/3/3	1.50
オーストラリア	社債券	FRN SUNCORP-METWA 190423	1,000,000	8,281.82	82,818,217	8,276.40	82,764,031	3.165000	2019/4/23	1.49
オーストラリア	社債券	FRN SVENSKA HANDE 190410	1,000,000	8,274.31	82,743,190	8,271.56	82,715,684	2.990000	2019/4/10	1.49
オーストラリア	特殊債券	2.5 EUROPEAN INVE 200430	1,000,000	8,272.92	82,729,213	8,269.77	82,697,706	2.500000	2020/4/30	1.49
オーストラリア	社債券	FRN TELSTRA COR 210419	1,000,000	8,276.59	82,765,975	8,268.07	82,680,751	2.890000	2021/4/19	1.49
オーストラリア	社債券	5 QIC SHOPPING CE 180725	1,000,000	8,276.85	82,768,594	8,266.71	82,667,196	5.000000	2018/7/25	1.49
オーストラリア	社債券	FRN RABOBANK NEDE 180925	1,000,000	8,260.84	82,608,414	8,256.66	82,566,646	3.130000	2018/9/25	1.49
オーストラリア	社債券	FRN OCBC/SYDNEY 181112	1,000,000	8,256.28	82,562,833	8,252.73	82,527,398	2.775000	2018/11/12	1.49
オーストラリア	社債券	2.6 COCA-COLA CO/ 200609	1,000,000	8,263.11	82,631,142	8,249.92	82,499,218	2.600000	2020/6/9	1.49
オーストラリア	社債券	FRN UNITED ENERGY 230207	1,000,000	8,254.62	82,546,240	8,246.04	82,460,456	2.965000	2023/2/7	1.49
オーストラリア	特殊債券	2.5 LANDWIRTSCH 210413	1,000,000	8,233.76	82,337,648	8,244.15	82,441,598	2.500000	2021/4/13	1.49
オーストラリア	社債券	FRN UNITED OVERSE 180911	1,000,000	8,244.06	82,440,626	8,242.62	82,426,248	2.555000	2018/9/11	1.49
オーストラリア	特殊債券	1.75 VICTORIA 210727	1,000,000	8,090.31	80,903,146	8,102.42	81,024,246	1.750000	2021/7/27	1.46
オーストラリア	特殊債券	6 QUEENSLAND 210614	630,000	9,159.09	57,702,311	9,146.17	57,620,906	6.000000	2021/6/14	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	14.75
地方債証券	0.77
特殊債券	40.57
社債券	38.93
合計	95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月30日-平成30年5月15日)

開示資料

決算