有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

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【提出】: 2021/08/16 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	社債券	4 NATIONAL AUSTRA 211216	5,000,000	8,645.75	432,287,619	8,633.28	431,664,264	4.000000	2021/12/16	5.60
オーストラリア	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	5,000,000	8,442.28	422,114,000	8,449.44	422,472,371	0.250000	2024/11/21	5.48
オーストラリア	特殊債券	3 QUEENSLAND 240322	3,600,000	9,108.48	327,905,594	9,114.65	328,127,596	3.000000	2024/3/22	4.26
オーストラリア	特殊債券	1 NEWSWALES 240208	3,300,000	8,626.60	284,677,970	8,633.98	284,921,553	1.000000	2024/2/8	3.69
オーストラリア	特殊債券	0.515 EXPORT FIN 240129	3,230,000	8,512.56	274,955,825	8,512.71	274,960,797	0.515000	2024/1/29	3.57
オーストラリア	社債券	FRN ING BANK (AUS 210907	3,000,000	8,470.44	254,113,353	8,468.94	254,068,492	0.616600	2021/9/7	3.29
オーストラリア	社債券	3.98 AUSTRALIAN N 251118	2,600,000	9,434.22	245,289,957	9,437.01	245,362,395	3.980000	2025/11/18	3.18
オーストラリア	特殊債券	1.5 KFW 240724	2,700,000	8,732.63	235,781,158	8,730.05	235,711,438	1.500000	2024/7/24	3.06
オーストラリア	特殊債券	4.5 KOMMUNALBANKE 230417	2,300,000	9,136.97	210,150,412	9,123.64	209,843,826	4.500000	2023/4/17	2.72
オーストラリア	特殊債券	1 NBN CO LTD 251203	2,200,000	8,310.46	182,830,252	8,302.99	182,665,995	1.000000	2025/12/3	2.37
オーストラリア	社債券	3.25 COMMONWEALT 220331	2,000,000	8,680.92	173,618,533	8,671.82	173,436,551	3.250000	2022/3/31	2.25
オーストラリア	特殊債券	2.5 WEST AUST TRE 240723	1,900,000	9,038.24	171,726,703	9,039.39	171,748,575	2.500000	2024/7/23	2.23
オーストラリア	社債券	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	1,800,000	9,526.47	171,476,498	9,501.98	171,035,660	4.500000	2024/12/11	2.22
オーストラリア	社債券	4.5 FONTERRA COOP 210630	2,000,000	8,501.23	170,024,729	8,487.06	169,741,352	4.500000	2021/6/30	2.20
オーストラリア	社債券	0.85 DBS GROUP HO 230717	1,900,000	8,488.53	161,282,198	8,489.82	161,306,593	0.850000	2023/7/17	2.09
オーストラリア	社債券	3 ING BANK (AUSTR 230907	1,800,000	8,938.63	160,895,402	8,930.10	160,741,803	3.000000	2023/9/7	2.08
オーストラリア	社債券	1.65 LLOYDS BANK 220812	1,700,000	8,578.18	145,829,228	8,578.55	145,835,468	1.650000	2022/8/12	1.89
オーストラリア	社債券	FRN OCBC/SYDNEY 221205	1,650,000	8,515.48	140,505,541	8,514.08	140,482,444	0.667700	2022/12/5	1.82
オーストラリア	社債券	5.25 WESTPAC BANK 231121	1,400,000	9,474.27	132,639,865	9,454.92	132,368,903	5.250000	2023/11/21	1.72
オーストラリア	特殊債券	5.5 VICTORIA 241217	1,300,000	9,989.04	129,857,522	9,973.68	129,657,889	5.500000	2024/12/17	1.68
オーストラリア	社債券	2.75 COMMONWEALT 211117	1,500,000	8,568.43	128,526,541	8,559.56	128,393,518	2.750000	2021/11/17	1.67
オーストラリア	社債券	FRN CITIGROUP 221114	1,500,000	8,514.67	127,720,130	8,515.62	127,734,340	0.762800	2022/11/14	1.66
オーストラリア	社債券	FRN UNITED ENERGY 230207	1,500,000	8,510.14	127,652,103	8,508.94	127,634,176	1.012100	2023/2/7	1.66
オーストラリア	特殊債券	FRN AUSTRALIAN PO 211201	1,500,000	8,489.85	127,347,893	8,487.32	127,309,934	1.031100	2021/12/1	1.65
オーストラリア	社債券	4.25 UNIVERSITY 210630	1,500,000	8,498.28	127,474,269	8,484.89	127,273,472	4.250000	2021/6/30	1.65
オーストラリア	特殊債券	0.5 IBRD 260518	1,500,000	8,246.08	123,691,247	8,250.14	123,752,223	0.500000	2026/5/18	1.60
オーストラリア	社債券	2.75 HSBC BANK 210816	1,400,000	8,512.33	119,172,690	8,503.39	119,047,505	2.750000	2021/8/16	1.54
オーストラリア	社債券	3.75 SGSP AUSTRAL 230628	1,300,000	9,033.72	117,438,371	9,020.70	117,269,196	3.750000	2023/6/28	1.52
オーストラリア	特殊債券	1.7 EIB 241115	1,300,000	8,794.59	114,329,784	8,788.21	114,246,747	1.700000	2024/11/15	1.48
オーストラリア	特殊債券	4 TASMANIAN PUBLI 240611	1,000,000	9,392.02	93,920,254	9,389.91	93,899,160	4.000000	2024/6/11	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.48
特殊債券	35.11
社債券	54.10
合計	94.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

開示資料

決算