豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,689,720 | 165,368,110 |
| コール・ローン | 342,043,855 | 326,377,451 |
| 国債証券 | 532,878,349 | 424,010,470 |
| 特殊債券 | 3,808,986,282 | 2,719,862,615 |
| 社債券 | 4,277,251,666 | 4,184,766,730 |
| 派生商品評価勘定 | 2,860,599 | － |
| 未収利息 | 62,203,996 | 41,866,608 |
| 前払費用 | 8,772,230 | 8,338,484 |
| その他未収収益 | 6,559,892 | 9,315,053 |
| 差入委託証拠金 | 60,485,118 | 77,983,511 |
| 流動資産計 | 9,332,731,707 | 7,957,889,032 |
| 資産の部合計 | 9,332,731,707 | 7,957,889,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 61,475 |
| 未払解約金 | 4,445,603 | 10,771,615 |
| 未払受託者報酬 | 2,665,812 | 2,417,649 |
| 未払委託者報酬 | 55,982,028 | 50,770,594 |
| 未払利息 | 385 | 94 |
| その他未払費用 | 191,875 | 174,004 |
| 流動負債計 | 63,285,703 | 64,195,431 |
| 負債の部合計 | 63,285,703 | 64,195,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,143,009,037 | 7,819,952,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,873,563,033 | 73,741,521 |
| （分配準備積立金） | 376,368,997 | 508,850,332 |
| 元本等合計 | 9,269,446,004 | 7,893,693,601 |
| 純資産の部合計 | 9,269,446,004 | 7,893,693,601 |
| 負債・純資産合計 | 9,332,731,707 | 7,957,889,032 |
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