豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,368,110 | 75,296,002 |
| コール・ローン | 326,377,451 | 49,473,479 |
| 国債証券 | 424,010,470 | 277,816,675 |
| 地方債証券 | － | 45,953,027 |
| 特殊債券 | 2,719,862,615 | 1,954,383,708 |
| 社債券 | 4,184,766,730 | 2,168,665,955 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,151,857 |
| 未収入金 | － | 224,652,283 |
| 未収利息 | 41,866,608 | 36,159,375 |
| 前払費用 | 8,338,484 | 2,763,651 |
| その他未収収益 | 9,315,053 | 9,447,446 |
| 差入委託証拠金 | 77,983,511 | 133,710,870 |
| 流動資産計 | 7,957,889,032 | 4,992,474,328 |
| 資産の部合計 | 7,957,889,032 | 4,992,474,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,475 | 3,690,958 |
| 未払金 | － | 54,018,000 |
| 未払収益分配金 | － | 4,741,217 |
| 未払解約金 | 10,771,615 | 28,205,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,649 | 1,510,189 |
| 未払委託者報酬 | 50,770,594 | 31,713,827 |
| 未払利息 | 94 | 27 |
| その他未払費用 | 174,004 | 108,671 |
| 流動負債計 | 64,195,431 | 123,988,112 |
| 負債の部合計 | 64,195,431 | 123,988,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,819,952,080 | 4,741,217,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,741,521 | 127,268,419 |
| （分配準備積立金） | 508,850,332 | 388,567,864 |
| 元本等合計 | 7,893,693,601 | 4,868,486,216 |
| 純資産の部合計 | 7,893,693,601 | 4,868,486,216 |
| 負債・純資産合計 | 7,957,889,032 | 4,992,474,328 |
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