豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,296,002 | 125,540,513 |
| コール・ローン | 49,473,479 | 34,325,535 |
| 国債証券 | 277,816,675 | 302,014,936 |
| 地方債証券 | 45,953,027 | 89,520,231 |
| 特殊債券 | 1,954,383,708 | 1,854,323,401 |
| 社債券 | 2,168,665,955 | 1,700,667,899 |
| 派生商品評価勘定 | 14,151,857 | 362,247 |
| 未収入金 | 224,652,283 | － |
| 未収利息 | 36,159,375 | 38,564,261 |
| 前払費用 | 2,763,651 | 774,937 |
| その他未収収益 | 9,447,446 | 6,255,071 |
| 差入委託証拠金 | 133,710,870 | 147,462,147 |
| 流動資産計 | 4,992,474,328 | 4,299,811,178 |
| 資産の部合計 | 4,992,474,328 | 4,299,811,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,690,958 | 122,162 |
| 未払金 | 54,018,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,741,217 | 4,054,824 |
| 未払解約金 | 28,205,223 | 1,079,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,189 | 1,177,116 |
| 未払委託者報酬 | 31,713,827 | 24,719,408 |
| 未払利息 | 27 | 19 |
| その他未払費用 | 108,671 | 84,697 |
| 流動負債計 | 123,988,112 | 31,238,177 |
| 負債の部合計 | 123,988,112 | 31,238,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,741,217,797 | 4,054,824,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,268,419 | 213,748,673 |
| （分配準備積立金） | 388,567,864 | 432,927,184 |
| 元本等合計 | 4,868,486,216 | 4,268,573,001 |
| 純資産の部合計 | 4,868,486,216 | 4,268,573,001 |
| 負債・純資産合計 | 4,992,474,328 | 4,299,811,178 |
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