豪ドル年1回決算型ファンドの損益計算書

【提出】

2023年8月14日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2023/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月18日至 2022年5月16日	自 2022年5月17日至 2023年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	142,777,750	131,990,513
有価証券売買等損益	-381,121,776	2,226,065
派生商品取引等損益	62,027,731	668,978
為替差損益	327,923,723	45,383,709
その他収益	9,447,446	6,255,071
営業収益合計	161,054,874	186,524,336
営業費用
支払利息	470,363	56,968
受託者報酬	3,424,444	2,489,936
委託者報酬	71,913,125	52,288,720
その他費用	2,702,497	1,985,721
営業費用合計	78,510,429	56,821,345
営業利益又は営業損失（△）	82,544,445	129,702,991
経常利益又は経常損失（△）	82,544,445	129,702,991
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	82,544,445	129,702,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,055,087	22,920,526
中間剰余金又は中間欠損金（△）	127,268,419	213,748,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,465,226
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,465,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,331,417	18,712,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,215,344	18,712,613
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,116,073	－
分配金	4,741,217	4,054,824