豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,540,513 | 170,182,601 |
| コール・ローン | 34,325,535 | 42,158,540 |
| 国債証券 | 302,014,936 | 373,091,860 |
| 地方債証券 | 89,520,231 | － |
| 特殊債券 | 1,854,323,401 | 1,122,043,970 |
| 社債券 | 1,700,667,899 | 2,274,277,712 |
| 派生商品評価勘定 | 362,247 | 767,653 |
| 未収入金 | － | 164,057,884 |
| 未収利息 | 38,564,261 | 29,202,149 |
| 前払費用 | 774,937 | 771,440 |
| その他未収収益 | 6,255,071 | 4,603,896 |
| 差入委託証拠金 | 147,462,147 | 166,477,617 |
| 流動資産計 | 4,299,811,178 | 4,347,635,322 |
| 資産の部合計 | 4,299,811,178 | 4,347,635,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,162 | 4,818,807 |
| 未払金 | － | 263,382,399 |
| 未払収益分配金 | 4,054,824 | 3,297,123 |
| 未払解約金 | 1,079,951 | 3,363,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,116 | 1,087,629 |
| 未払委託者報酬 | 24,719,408 | 22,840,207 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 84,697 | 78,254 |
| 流動負債計 | 31,238,177 | 298,868,413 |
| 負債の部合計 | 31,238,177 | 298,868,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,054,824,328 | 3,297,123,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,748,673 | 751,643,785 |
| （分配準備積立金） | 432,927,184 | 927,896,915 |
| 元本等合計 | 4,268,573,001 | 4,048,766,909 |
| 純資産の部合計 | 4,268,573,001 | 4,048,766,909 |
| 負債・純資産合計 | 4,299,811,178 | 4,347,635,322 |
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