豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 170,182,601 | 225,744,588 |
| コール・ローン | 42,158,540 | 53,964,103 |
| 国債証券 | 373,091,860 | 206,256,570 |
| 特殊債券 | 1,122,043,970 | 1,029,360,595 |
| 社債券 | 2,274,277,712 | 1,822,739,744 |
| 派生商品評価勘定 | 767,653 | 2,585,115 |
| 未収入金 | 164,057,884 | － |
| 未収利息 | 29,202,149 | 27,688,793 |
| 前払費用 | 771,440 | 116,406 |
| その他未収収益 | 4,603,896 | 4,159,382 |
| 差入委託証拠金 | 166,477,617 | 156,128,932 |
| 流動資産計 | 4,347,635,322 | 3,528,744,228 |
| 資産の部合計 | 4,347,635,322 | 3,528,744,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,818,807 | 344,027 |
| 未払金 | 263,382,399 | － |
| 未払収益分配金 | 3,297,123 | 3,009,764 |
| 未払解約金 | 3,363,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,087,629 | 974,890 |
| 未払委託者報酬 | 22,840,207 | 20,472,581 |
| その他未払費用 | 78,254 | 70,130 |
| 流動負債計 | 298,868,413 | 24,871,392 |
| 負債の部合計 | 298,868,413 | 24,871,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,297,123,124 | 3,009,764,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,643,785 | 494,108,317 |
| （分配準備積立金） | 927,896,915 | 927,800,348 |
| 元本等合計 | 4,048,766,909 | 3,503,872,836 |
| 純資産の部合計 | 4,048,766,909 | 3,503,872,836 |
| 負債・純資産合計 | 4,347,635,322 | 3,528,744,228 |
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