豪ドル年1回決算型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,744,588 | 69,633,480 |
| コール・ローン | 53,964,103 | 71,270,332 |
| 国債証券 | 206,256,570 | 319,733,694 |
| 地方債証券 | － | 55,096,675 |
| 特殊債券 | 1,029,360,595 | 1,117,541,331 |
| 社債券 | 1,822,739,744 | 2,167,348,063 |
| 派生商品評価勘定 | 2,585,115 | 2,666,954 |
| 未収利息 | 27,688,793 | 36,237,096 |
| 前払費用 | 116,406 | 867,273 |
| その他未収収益 | 4,159,382 | 3,595,961 |
| 差入委託証拠金 | 156,128,932 | 203,868,871 |
| 流動資産計 | 3,528,744,228 | 4,047,859,730 |
| 資産の部合計 | 3,528,744,228 | 4,047,859,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 344,027 | － |
| 未払収益分配金 | 3,009,764 | 2,806,496 |
| 未払解約金 | － | 43 |
| 未払受託者報酬 | 974,890 | 1,051,705 |
| 未払委託者報酬 | 20,472,581 | 22,085,620 |
| その他未払費用 | 70,130 | 75,669 |
| 流動負債計 | 24,871,392 | 26,019,533 |
| 負債の部合計 | 24,871,392 | 26,019,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,764,519 | 2,806,496,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,108,317 | 1,215,343,604 |
| （分配準備積立金） | 927,800,348 | 1,346,154,317 |
| 元本等合計 | 3,503,872,836 | 4,021,840,197 |
| 純資産の部合計 | 3,503,872,836 | 4,021,840,197 |
| 負債・純資産合計 | 3,528,744,228 | 4,047,859,730 |
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