豪ドル年1回決算型ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

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【提出】: 2021/08/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

令和 3年 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST3Y 2106	売建	22	オーストラリアドル	2,577,484.8	218,003,663	2,580,015.24	218,217,688	△2.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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