有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 令和 4年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 | 簿価金額(円) | 評価金額 | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
| 債券先物取引 | オーストラリア | シドニー先物取引所 | AUST5YR 2206 | 売建 | 15 | オーストラリアドル | 1,420,506.67 | 130,615,588 | 1,427,471.4 | 131,255,995 | △2.68 |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | AUST3Y 2206 | 売建 | 65 | オーストラリアドル | 7,068,667.25 | 649,963,953 | 7,085,720.2 | 651,531,972 | △13.31 | |
| 金利先物取引 | オーストラリア | シドニー先物取引所 | 90DBANK2206 | 売建 | 12 | オーストラリアドル | 11,962,539.24 | 1,099,955,484 | 11,961,951.12 | 1,099,901,406 | △22.47 |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | 90DBANK2212 | 買建 | 25 | オーストラリアドル | 24,812,175.25 | 2,281,479,514 | 24,818,856.25 | 2,282,093,832 | 46.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 |
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