オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,692,836 | 267,542,264 |
| 流動資産計 | 204,692,836 | 267,542,264 |
| 資産の部合計 | 204,692,836 | 267,542,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,581 | 68,295 |
| 未払委託者報酬 | 520,270 | 1,912,365 |
| その他未払費用 | 2,198 | 8,136 |
| 流動負債計 | 541,049 | 1,988,796 |
| 負債の部合計 | 541,049 | 1,988,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,220,373 | 261,075,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,931,414 | 4,478,242 |
| 元本等合計 | 204,151,787 | 265,553,468 |
| 純資産の部合計 | 204,151,787 | 265,553,468 |
| 負債・純資産合計 | 204,692,836 | 267,542,264 |
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