オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月2日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 173,806,722 | 137,213,484 |
| 未収入金 | － | 4,772,664 |
| 流動資産計 | 173,806,722 | 141,986,148 |
| 資産の部合計 | 173,806,722 | 141,986,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,772,664 |
| 未払受託者報酬 | 58,232 | 41,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,460 | 1,153,175 |
| その他未払費用 | 6,923 | 4,877 |
| 流動負債計 | 1,695,615 | 5,971,897 |
| 負債の部合計 | 1,695,615 | 5,971,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,850,441 | 136,166,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,739,334 | -152,313 |
| 元本等合計 | 172,111,107 | 136,014,251 |
| 純資産の部合計 | 172,111,107 | 136,014,251 |
| 負債・純資産合計 | 173,806,722 | 141,986,148 |
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