オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月2日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 173,483,762 | 149,943,908 |
| 流動資産計 | 173,483,762 | 149,943,908 |
| 資産の部合計 | 173,483,762 | 149,943,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 36,251 | 37,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,869 | 1,049,555 |
| その他未払費用 | 4,291 | 4,445 |
| 流動負債計 | 1,055,411 | 1,091,490 |
| 負債の部合計 | 1,055,411 | 1,091,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,996,852 | 164,560,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,431,499 | -15,708,413 |
| 元本等合計 | 172,428,351 | 148,852,418 |
| 純資産の部合計 | 172,428,351 | 148,852,418 |
| 負債・純資産合計 | 173,483,762 | 149,943,908 |
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